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BILAN LA CAVALE 2020 Siren 419570460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	415337	345026	70311	85523
Immobilisations financières	4573		4573	4573
Total Actif Immobilisé	427533	345026	82507	97718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5250		5250	6800
Avances et acomptes versés sur commandes	1475		1475	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22993		22993	21805
Valeurs mobilières de placement	499		499	499
Disponibilités	108158		108158	37130
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138375		138375	66234
Total général Actif	565908			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			108941	108941
Report à nouveau			-42755	-6806
Résultat de l’exercice			665	-35949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75236	74570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109612	49602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5380	10281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		183		
Autres dettes			30654	29499
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145646	89382
Total général Passif			220882	163953
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91963	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8179	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	271790		298801	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6600			
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278390		298824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41225		44580	
Variation de stock (marchandises)	1550		-100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16590		12638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13245			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97136		134895	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-763		1941	
Rémunérations du personnel 	72771		92189	
Charges sociales	25515		34314	
Dotations aux amortissements	23391		27271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation	277416		347766	
Résultat d’exploitation	974		-48943	
Produits financiers	67		98	
Produits exceptionnels	105		13800	
Charges financières	481		904	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	665		-35949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26529			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25850			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4965	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			416	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			419354	
Total Immobilisations (Augmentations)			8179	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26529	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25850	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel