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BILAN LA CAVALE 2019 Siren 419570460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	407158	321635	85523	85678
Immobilisations financières	4573		4573	4573
Total Actif Immobilisé	419354	321635	97718	97874
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6800		6800	6700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21805		21805	18729
Valeurs mobilières de placement	499		499	499
Disponibilités	37130		37130	63830
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66234		66234	89757
Total général Actif	485588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			108941	108941
Report à nouveau			-6806	-3229
Résultat de l’exercice			-35949	-3576
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74570	110520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49602	48717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10281	1174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		183		
Autres dettes			29499	27221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89382	77112
Total général Passif			163953	187631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28243	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	298801		297226	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			8337	
Autres produits	23		88	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298824		305651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44580		42015	
Variation de stock (marchandises)	-100		-3970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12638		16168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134895		122978	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1941		1556	
Rémunérations du personnel 	92189		89282	
Charges sociales	34314		17050	
Dotations aux amortissements	27271		23179	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39			
Total des charges d’exploitation	347766		308259	
Résultat d’exploitation	-48943		-2608	
Produits financiers	98		105	
Produits exceptionnels	13800			
Charges financières	904		1074	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35949		-3576	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28969			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4655	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			410239	
Total Immobilisations (Augmentations)			27115	
Total Immobilisations (Diminutions)			18000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel