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BILAN LA CAVALE 2018 Siren 419570460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	398043	312364	85678	104593
Immobilisations financières	4573		4573	4573
Total Actif Immobilisé	410239	312364	97874	116789
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6700		6700	2730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18729		18729	22464
Valeurs mobilières de placement	499		499	499
Disponibilités	63830		63830	56030
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89757		89757	81723
Total général Actif	499996			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			108941	108941
Report à nouveau			-3229	-6608
Résultat de l’exercice			-3576	3379
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110520	114096
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48717	61850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1174	811
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		183		
Autres dettes			27221	21755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77112	84416
Total général Passif			187631	198512
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30339	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4264	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	297226		315127	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8337		7000	
Autres produits	88		1742	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305651		323868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42015		42405	
Variation de stock (marchandises)	-3970		-1230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16168		15215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122978		111010	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1556		1288	
Rémunérations du personnel 	89282		89025	
Charges sociales	17050		32778	
Dotations aux amortissements	23179		29093	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	308259		319585	
Résultat d’exploitation	-2608		4284	
Produits financiers	105		416	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1074		1321	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3576		3379	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28695			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30927			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2934	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1330	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			405975	
Total Immobilisations (Augmentations)			4264	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30927	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel