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BILAN LA CAVALE 2017 Siren 419570460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	393779	289185	104593	95071
Immobilisations financières	4573		4573	4573
Total Actif Immobilisé	405975	289185	116789	107267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2730		2730	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22464		22464	24238
Valeurs mobilières de placement	499		499	4460
Disponibilités	56030		56030	46546
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81723		81723	76745
Total général Actif	487697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			108941	108941
Report à nouveau			-6608	-7894
Résultat de l’exercice			3379	1286
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114096	110717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61850	47774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			811	6123
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		183		
Autres dettes			21755	19398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84416	73295
Total général Passif			198512	184012
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4573	
Dont dettes à plus d’un an			38002	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	315127		311228	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7000		15000	
Autres produits	1742			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323868		326228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42405		43225	
Variation de stock (marchandises)	-1230		-1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15215		15260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12875			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111010		119949	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1288		1014	
Rémunérations du personnel 	89025		90819	
Charges sociales	32778		20407	
Dotations aux amortissements	29093		34018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation	319585		323201	
Résultat d’exploitation	4284		3027	
Produits financiers	416		103	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1321		1591	
Charges exceptionnelles			253	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3379		1286	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30235			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39564			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9591	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6018	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			367359	
Total Immobilisations (Augmentations)			38615	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39564	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel