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BILAN L'OMBRETTA 2017 Siren 419550421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	481612		481612	481612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3475	3380	95	395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260073	236192	23881	27793
Autres immobilisations corporelles	214716	162776	51940	70514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8412		8412	8412
TOTAL (I)	968288	402348	565940	588726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15950		15950	20700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2893		2893	17787
Autres créances	385444		385444	424962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5184		5184	19491
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	409470		409470	482939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377758	402348	975411	1071665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		10091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26248		37661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271504		297752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330044		376943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4097		685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123840		153955	
Dettes fiscales et sociales	245926		242329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703907		773913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975411		1071665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509066		533023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80139		87654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	607765		607765	1049433
Production vendue biens				
Production vendue services	6250		6250	7036
Chiffres d’affaires nets	614015		614015	1056469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7978	7512
Autres produits			72	57
Total des produits d’exploitation (I)			622066	1064038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174432	292441
Variation de stock (marchandises)			4750	20900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1000
Autres achats et charges externes			181920	225630
Impôts, taxes et versements assimilés			28130	37090
Salaires et traitements			150419	310518
Charges sociales			52794	82191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26928	27582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2524	1238
Total des charges d’exploitation (II) 			621897	998591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169	65447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17439	19750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17439	19750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17439	-19750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17270	45697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339		8507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339		8507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9317		16542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9317		16542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8978		-8035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622405		1072544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648653		1034883	
BENEFICE OU PERTE	-26248		37661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4474		5965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7978		7512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5598		6659	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1217		1209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481612		
Total Immobilisations corporelles		474121		4143
Total Immobilisations financières		8412		
Total Général		964145		4143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				478264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8412
Total Général				968288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375419	26928		402348
AMORTISSEMENTS Total Général	375419	26928		402348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8412	8412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5036			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8232			
T. V. A.	4035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368141			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	396749	396749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80139	80139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249906	55064	151276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123840	123840		
Personnel et comptes rattachés	32753	32753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145844	145844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37575	37575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29754	29754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4097	4097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703907	509066	151276	43566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13343			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88120		90721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17675		28619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76125		106290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181920		225630	
Taxe professionnelle	2861		3490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25269		33600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28130		37090	
Montant de la TVA. collectée	72966		130943	
Total TVA. déductible sur biens et services	28882		43235	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12