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BILAN L'OMBRETTA 2015 Siren 419550421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	481612		481612	481612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3475	2780	695	995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247235	219364	27871	29019
Autres immobilisations corporelles	201140	125693	75448	78378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8412		8412	8412
TOTAL (I)	941875	347837	594038	598416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41600		41600	51652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31907		31907	
Autres créances	372465		372465	294428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9959		9959	9690
Charges constatées d’avance				6694
TOTAL (II)	456932		456932	363440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398806	347837	1050969	961856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7152		88987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2939		-81835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260091		257152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476154		458084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11626		866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87399		130396	
Dettes fiscales et sociales	215700		98976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790879		704704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050969		961856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504081		704704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143700		177083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1049641		1049641	1329408
Production vendue biens				
Production vendue services	14097		14097	19366
Chiffres d’affaires nets	1063739		1063739	1348774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31529	
Autres produits			417	13320
Total des produits d’exploitation (I)			1095685	1362261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290736	424718
Variation de stock (marchandises)			10052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333	3387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23	
Autres achats et charges externes			226009	296537
Impôts, taxes et versements assimilés			19528	26879
Salaires et traitements			355420	448344
Charges sociales			120877	172123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31018	32381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	14044
Total des charges d’exploitation (II) 			1054487	1418413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41198	-56152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20122	23740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20122	23740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20122	-23732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21076	-79884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37836		1951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37836		1951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18137		-1951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115383		1362269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112445		1444104	
BENEFICE OU PERTE	2939		-81835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9269		8659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9269		8659	
Renvois : Transfert de charges	31529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9510		30861	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1435	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481612		
Total Immobilisations corporelles		425210		35450
Total Immobilisations financières		8412		
Total Général		915235		35450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8810	451850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8412
Total Général			8810	941875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316818	31018		347837
AMORTISSEMENTS Total Général	316818	31018		347837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8412	8412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68142			
T. V. A.	3915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298557			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	412784	412784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143700	143700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332454	45656	177420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87399	87399		
Personnel et comptes rattachés	49009	49009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118843	118843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37637	37637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10212	10212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11626	11626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790879	504081	177420	109378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			217	
Location, charges locatives et de copropriété	86556		96082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26043		21055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113410		179183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226009		296537	
Taxe professionnelle	3062		2705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16466		24174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19528		26879	
Montant de la TVA. collectée	128184		163422	
Total TVA. déductible sur biens et services	47965		69619	
Effectif moyen du personnel	12		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12		18