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BILAN L'OMBRETTA 2014 Siren 419550421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	481612		481612	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3475	2480	995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238234	209215	29019	
Autres immobilisations corporelles	183500	105122	78377	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8412		8412	
TOTAL (I)	915234	316818	598416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	976		976	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51652		51652	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	306476		306476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9689		9689	
Charges constatées d’avance	6693		6693	
TOTAL (II)	375488		375488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290723	316818	973905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142444			
Dettes fiscales et sociales	98975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1329407		1329407	
Production vendue biens				
Production vendue services	19366		19366	
Chiffres d’affaires nets	1348774		1348774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13320	
Total des produits d’exploitation (I)			1362261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424718	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296536	
Impôts, taxes et versements assimilés			26879	
Salaires et traitements			448343	
Charges sociales			172123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14044	
Total des charges d’exploitation (II) 			1418413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444103			
BENEFICE OU PERTE	-81834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8659			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30861			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1434			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481612		
Total Immobilisations corporelles		388385		36825
Total Immobilisations financières		8412		
Total Général		878409		36825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8412
Total Général				915234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284437	32381		316818
AMORTISSEMENTS Total Général	284437	32381		316818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8412			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59			
Impôts sur les bénéfices	48835			
T. V. A.	2090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254551			
Charges constatées d’avance	6693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321582	313170	8412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177082	177082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281001	26130	254871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142444	142444		
Personnel et comptes rattachés	30242	30242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58022	58022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10710	10710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	866	866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16382	16382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716752	461881	254871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217			
Location, charges locatives et de copropriété	96081			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21054			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296536			
Taxe professionnelle	2705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26879			
Montant de la TVA. collectée	163422			
Total TVA. déductible sur biens et services	69619			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18