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BILAN DELTA FINANCES ET EXPERTISES 2019 Siren 419542352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83700	11957	71743	83700
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283911	147494	136417	155785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	425040		425040	533290
Créances rattachées à des participations	442860		442860	42860
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1236261	159451	1076811	816386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165383	2500	162883	120682
Autres créances	1191946		1191946	833355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2516024		2516024	656161
Disponibilités	32817		32817	19856
Charges constatées d’avance	185200		185200	316
TOTAL (II)	4091369	2500	4088869	1630370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5327631	161951	5165680	2446755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500720		135200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			224400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11291		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	817249		1867335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2668403		95825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4997663		2329260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15587		26762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43935		8388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12563		13427	
Dettes fiscales et sociales	90215		65520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2869		3399	
Produits constatés d’avance (2)	2850			
TOTAL (IV)	168017		117495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5165680		2446755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313692		313692	355987
Chiffres d’affaires nets	313692		313692	355987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			314529	355987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17111	12604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189091	105934
Impôts, taxes et versements assimilés			2680	3020
Salaires et traitements			65400	65400
Charges sociales			21428	15879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31325	31258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			329535	234095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15006	121893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5245	5179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9663	5179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			868	1945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868	1945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8795	3234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6211	125127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2873610			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2873610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108930		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2764680		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90066		29167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3197802		361167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529399		265342	
BENEFICE OU PERTE	2668403		95825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83700		83700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		283911		283911
Total Immobilisations financières		576901		868651
Total Général		944511		1236261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			83700	83700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283911	283911
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			576901	868651
Total Général			944511	1236261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11957		11957
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128126	147494	128126	147494
AMORTISSEMENTS Total Général	128126	159451	128126	159451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2500		2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2500		2500
TOTAL GENERAL		2500		2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442860		442860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165383	165383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7277	7277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1184669	1184669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	185200	185200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1986139	1542529	443610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15587	15587		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12563	12563		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828	828		
Impôts sur les bénéfices	60899	60899		
T.V.A.	27564	27564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924	924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43935	43935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2869	2869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2850	2850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	168017	168017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel