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BILAN COTE NORD FINANCE 2018 Siren 419507728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2318		2318	2908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	-134800		-134800	-94800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	145000		145000	145000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12518		12518	53108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32594		32594	52892
Autres créances	2366031		2366031	2364113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56459		56459	64525
Disponibilités	118617		118617	28294
Charges constatées d’avance	5725		5725	4649
TOTAL (II)	2579428		2579428	2514473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2591947		2591947	2567581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421744		1384810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239690		236933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1679034		1639344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54400		48557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54400		48557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134717		174050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477959		451455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53469		98298	
Dettes fiscales et sociales	192367		155878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858513		879680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2591947		2567581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763624		744963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	942242		942242	820039
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	942242		942242	820039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1829	726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1202
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			944073	821970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91144	93115
Impôts, taxes et versements assimilés			28085	29980
Salaires et traitements			310818	210593
Charges sociales			111790	107551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1300	639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	429
Total des charges d’exploitation (II) 			543142	442307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400931	379663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6421	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			58604	56858
Produits financiers de participations			16910	16218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				5274
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			483	10231
Total des produits financiers (V)			17496	31927
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	50000
Intérêts et charges assimilées			4366	3194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8549	
Total des charges financières (VI)			52915	53194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35420	-21268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313328	301537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48557			
Total des produits exceptionnels (VII)	48557		12150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54400		17700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54400		42700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5843		-30550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67795		34054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016547		866046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776856		629113	
BENEFICE OU PERTE	239690		236933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7768		
Total Immobilisations corporelles		5175		711
Total Immobilisations financières		195448		
Total Général		208391		711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195448
Total Général				209102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7768			7768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267	1300		3568
AMORTISSEMENTS Total Général	10035	1300		11336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48557	54400	48557	54400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				185248
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145248	40000		185248
TOTAL GENERAL	193805	94400	48557	239648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles		54400	48557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1153			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3263			
Divers				
Groupe et associés	2361187			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394			
Charges constatées d’avance	5725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2404352	2404352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134717	39828	94889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53470	53470		
Personnel et comptes rattachés	12002	12002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116120	116120		
Impôts sur les bénéfices	28964	28964		
T.V.A.	13750	13750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21531	21531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477959	477959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858513	763624	94889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel