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BILAN COTE NORD FINANCE 2017 Siren 419507728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			2908	255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			-94800	5200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			145000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			53108	20455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			52892	8167
Autres créances			2364113	1939503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			64525	50113
Disponibilités			28294	84208
Charges constatées d’avance			4649	7945
TOTAL (II)			2514473	2089936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2567581	2110392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1384810		1217258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236933		267552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639344		1502410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48557		30857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48557		30857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	451455		366083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98298		73927	
Dettes fiscales et sociales	155878		133416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879680		577124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567581		2110392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744963		577124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			820039	743413
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			820039	743413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202	
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			821970	743418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93115	106057
Impôts, taxes et versements assimilés			29980	19338
Salaires et traitements			210593	178919
Charges sociales			107551	82912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639	480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	27
Total des charges d’exploitation (II) 			442307	387734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379663	355684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56858	
Produits financiers de participations			16218	14119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	6478
Reprises sur provisions et transferts de charges			5274	562
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31927	21587
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	55274
Intérêts et charges assimilées			3194	1407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53194	62056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21268	-40469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301537	315215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12150		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42700		14500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30550		-9500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34054		38163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866046		770006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629113		502453	
BENEFICE OU PERTE	236933		267552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7768		
Total Immobilisations corporelles		2408		3292
Total Immobilisations financières		115448		140000
Total Général		125624		143292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524	5175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000	10000	195448
Total Général		50000	10524	208391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7768			7768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152	639	524	2267
AMORTISSEMENTS Total Général	9920	639	524	10035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30857	17700		48557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				145248
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5274		5274	
Total Provisions pour dépréciation	100522	50000	5274	145248
TOTAL GENERAL	131379	67700	5274	193805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000	5274	
                                            - Exceptionnelles		17700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8524			
T. V. A.	1158			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2779			
Divers				
Groupe et associés	2351260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392			
Charges constatées d’avance	4649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2421653	2421653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174050	39333	134717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98298	98298		
Personnel et comptes rattachés	27329	27329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105107	105107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13947	13947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9495	9495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451455	451455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879680	744963	134717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3