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BILAN CDM 2021 Siren 419579917
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9453 9163 290 1463
Fonds commercial 182939 182939 182939
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7794 6504 1290 1655
Autres immobilisations corporelles 238726 202513 36213 2889
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16846 16846 15346
TOTAL (I) 455759 218181 237577 204291
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17591 17591 24410
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 27444 27444 42324
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 516 516 1346
Autres créances 30045 30045 96900
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40000 40000 90000
Disponibilités 647739 647739 230290
Charges constatées d’avance 5818 5818 5720
TOTAL (II) 769153 769153 491990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1224912 218181 1006730 696281
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40330 40330
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11790 11790
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4033 4033
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 299214 257205
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 363824 42009
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 719191 355367
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 19303 19303
TOTAL (III) 19303 19303
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27852
Emprunts et dettes financières divers (4) 59137 208516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22006 51627
Dettes fiscales et sociales 134843 36825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24306 24306
Autres dettes 92 336
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 268236 321611
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1006730 696281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 250650 321611
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 65600 65600 38294
Production vendue biens
Production vendue services 1541374 1541374 1223423
Chiffres d’affaires nets 1606974 1606974 1261718
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 22870 37166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 336 50
Autres produits 1799 17
Total des produits d’exploitation (I) 1631979 1298951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56555 53153
Variation de stock (marchandises) 14880 -21074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 122962 123635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6819 14959
Autres achats et charges externes 365852 560041
Impôts, taxes et versements assimilés 8030 8200
Salaires et traitements 530082 467461
Charges sociales 29136 26665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8375 2943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 71 117
Total des charges d’exploitation (II) 1142761 1236100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 489218 62851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 127
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 4469 759
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4596 759
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2269 2162
Différences négatives de change 1434 1066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3704 3228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 892 -2470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 490109 60381
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8623
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8623
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 126285 9749
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1636575 1299709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1272750 1257700
BENEFICE OU PERTE 363824 42009
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 50 50
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192392
Total Immobilisations corporelles 206359 40190
Total Immobilisations financières 15346 1500
Total Général 414097 41690
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192392
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29 246520
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16846
Total Général 29 455759
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7990 1173 9163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201816 7202 209018
AMORTISSEMENTS Total Général 209806 8375 218181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19303
Total Provisions pour risques et charges 19303 19303
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 286 286
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 286 286
TOTAL GENERAL 19589 286 19303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 286
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16846 16846
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 516 516
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 267 267
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18870 18870
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10909 10909
Charges constatées d’avance 5818 5818
TOTAL ETAT DES CREANCES 53225 53225
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27852 10266 17586
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22006 22006
Personnel et comptes rattachés 1876 1876
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17759 17759
Impôts sur les bénéfices 112436 112436
T.V.A. 114 114
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2658 2658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24306 24306
Groupe et associés 59137 59137
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92 92
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 268236 250650 17586
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35994
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8142
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 169411 470484
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 152819 56383
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43623 33174
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 365852 560041
Taxe professionnelle 2565 2177
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5465 6023
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8030 8200
Montant de la TVA. collectée 133781 91469
Total TVA. déductible sur biens et services 59044 44686
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel