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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE INDUSTRIEL GAZ 2018 Siren 419518055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62382	51464	10917	14324
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32371	30304	2066	3117
Autres immobilisations corporelles	83879	56570	27309	38623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3880		3880	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188611	138339	50272	66043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3424		3424	2379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88148	428	87720	67003
Autres créances	5182		5182	1780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221622		221622	420508
Charges constatées d’avance	1497		1497	1370
TOTAL (II)	319875	428	319446	493042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508486	138767	369719	559085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11432		11432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172591		346792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124673		125798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309840		485167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21195		35109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	956		4241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7392		5961	
Dettes fiscales et sociales	27326		26953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3007		1652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59878		73917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369719		559085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407551		407551	403272
Chiffres d’affaires nets	407551		407551	403272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626	1061
Autres produits			32	127
Total des produits d’exploitation (I)			408210	404461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59560	62115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1045	-634
Autres achats et charges externes			48664	43039
Impôts, taxes et versements assimilés			4909	4381
Salaires et traitements			76605	73822
Charges sociales			26355	25462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19271	17788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428	620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	474
Total des charges d’exploitation (II) 			235362	227069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172848	177392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772	866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772	866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	-225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172496	177166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47823		51368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408631		405102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283957		279303	
BENEFICE OU PERTE	124673		125798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6098		
Total Immobilisations corporelles		175201		3500
Total Immobilisations financières		3880		3880
Total Général		185179		7380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68	178634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3880		3880
Total Général		3880	68	188612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119136	19271	68	138339
AMORTISSEMENTS Total Général	119136	19271	68	138339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	621	428	621	428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	621	428	621	428
TOTAL GENERAL	621	428	621	428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428	621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	657	657		
Autres créances clients	87492	87492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3810	3810		
T. V. A.	78	78		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1295	1295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1497	1497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94828	94828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21195	10715	10480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7393	7393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6871	6871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19905	19905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550	550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3007	3007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58922	48442	10480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel