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BILAN AFFAIRE POMPES FUNEBRES MARBRERIE 2017 Siren 419523451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1143	1143		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25140	25140		
Autres immobilisations corporelles	25846	22248	3598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2191		2191	
TOTAL (I)	69565	48531	21034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25642		25642	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46965	142	46823	
Autres créances	7955		7955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16742		16742	
Charges constatées d’avance	1028		1028	
TOTAL (II)	98333	142	98190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167898	48674	119224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22790			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31972			
Dettes fiscales et sociales	36263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131637		131637	
Production vendue biens				
Production vendue services	278034		278034	
Chiffres d’affaires nets	409671		409671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			409671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152374	
Variation de stock (marchandises)			-8038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121170	
Impôts, taxes et versements assimilés			4401	
Salaires et traitements			104797	
Charges sociales			37687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			414225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414361			
BENEFICE OU PERTE	-4565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16388		
Total Immobilisations corporelles		50986		
Total Immobilisations financières		2191		
Total Général		69565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2191
Total Général				69565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1143			1143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45571	1817		47388
AMORTISSEMENTS Total Général	46715	1817		48531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142			142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142			142
TOTAL GENERAL	142			142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2191			
Clients douteux ou litigieux	170			
Autres créances clients	46795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7316			
T. V. A.	572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67			
Charges constatées d’avance	1028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58139	55949	2191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1715	1715		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31972	31972		
Personnel et comptes rattachés	5340	5340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19425	19425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10098	10098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1400	1400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20189	20189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24189	24189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114329	114329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65990			
Location, charges locatives et de copropriété	16097			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121170			
Taxe professionnelle	2987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4401			
Montant de la TVA. collectée	67310			
Total TVA. déductible sur biens et services	37064			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel