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BILAN VILBERT TP 2017 Siren 419433420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17303	8927	8376	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540	1540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	387028	115540	271488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2215225	1372963	842262	
Autres immobilisations corporelles	675042	479794	195248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	497		497	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	
TOTAL (I)	3296999	1978764	1318235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8421		8421	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11000		11000	
Clients et comptes rattachés	919886	898	918988	
Autres créances	141524		141524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	785000		785000	
Disponibilités	407357		407357	
Charges constatées d’avance	18137		18137	
TOTAL (II)	2291325	898	2290427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5588324	1979662	3608662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2130570			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281835			
Subventions d’investissement	10208			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2431413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256699			
Dettes fiscales et sociales	209078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3608662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3912		3912	
Production vendue services	2992699		2992699	
Chiffres d’affaires nets	2996611		2996611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74666	
Autres produits			2656	
Total des produits d’exploitation (I)			3096332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5700	
Autres achats et charges externes			807237	
Impôts, taxes et versements assimilés			23430	
Salaires et traitements			585789	
Charges sociales			267512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5343	
Total des charges d’exploitation (II) 			2724470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1584	
Autres intérêts et produits assimilés			11405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3138631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2856797			
BENEFICE OU PERTE	281835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46667			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18843		
Total Immobilisations corporelles		2992326		307969
Total Immobilisations financières		854		8
Total Général		3012022		307977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	3277294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				862
Total Général			23000	3296999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8814	1654		10467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557728	433569	23000	1968297
AMORTISSEMENTS Total Général	1566541	435222	23000	1978764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6079		5181	898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6079		5181	898
TOTAL GENERAL	6079		5181	898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365			
Clients douteux ou litigieux	1074			
Autres créances clients	918812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80798			
T. V. A.	20867			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28214			
Divers	5250			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17395			
Charges constatées d’avance	18137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090911	1089473	1439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697700	213615	450313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256699	256699		
Personnel et comptes rattachés	40850	40850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37836	37836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124402	124402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5991	5991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8955	8955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4817	4817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177249	693164	450313	33772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7350			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	391960			
Location, charges locatives et de copropriété	62270			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11241			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	807237			
Taxe professionnelle	11058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12373			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23430			
Montant de la TVA. collectée	503199			
Total TVA. déductible sur biens et services	258235			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23