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BILAN TINEL VELAY 2020 Siren 419449335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74325		74325	74325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416791	327417	89374	97703
Autres immobilisations corporelles	483096	416653	66443	82471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	188
Prêts				
Autres immobilisations financières	21262		21262	21262
TOTAL (I)	995665	744070	251596	275949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127752		127752	126209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140754	16	140738	136447
Autres créances	500376		500376	726230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874309		874309	832839
Charges constatées d’avance	7091		7091	5810
TOTAL (II)	1650282	16	1650266	1827535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645947	744086	1901861	2103484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372359		520652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76721		51777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647081		770429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20118		10182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20118		10182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29747		19998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716619		796932	
Dettes fiscales et sociales	273003		285440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			117432	
Autres dettes	215189		102966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1234663		1322873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901861		2103484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234663		1322873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8123957		8123957	7746178
Production vendue biens				
Production vendue services	30902		30902	30285
Chiffres d’affaires nets	8154858		8154858	7776463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3542	1719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38115	14842
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8196515	7793023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5666923	5435730
Variation de stock (marchandises)			-1543	-9306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727583	683580
Impôts, taxes et versements assimilés			74079	71119
Salaires et traitements			949395	898905
Charges sociales			334633	325140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51616	35420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9936	10182
Autres charges			255755	231669
Total des charges d’exploitation (II) 			8068394	7682440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128122	110584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5580	3167
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4697	5295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4697	5295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	-221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	-221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4653	5517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127195	112933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2647		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2647		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23374		41208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23374		41208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20727		-41158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29747		19998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8203860		7798369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8127139		7746591	
BENEFICE OU PERTE	76721		51777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38115		14739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74325		
Total Immobilisations corporelles		881283		27259
Total Immobilisations financières		21450		3
Total Général		977058		27263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8656	899887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21453
Total Général			8656	995665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701109	51616	8656	744070
AMORTISSEMENTS Total Général	701109	51616	8656	744070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20118
Total Provisions pour risques et charges	10182	9936		20118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16		16
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16		16
TOTAL GENERAL	10182	9952		20134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9952		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21262		21262	
Clients douteux ou litigieux	17	17		
Autres créances clients	140737	140737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	897	897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66940	66940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420181	420181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12358	12358		
Charges constatées d’avance	7091	7091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669482	648220	21262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716619	716619		
Personnel et comptes rattachés	158937	158937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109531	109531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1743	1743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2792	2792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29747	29747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215189	215189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234663	1234663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel