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BILAN TINEL VELAY 2018 Siren 419449335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74325		74325	74325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335094	287140	47954	40921
Autres immobilisations corporelles	416431	378549	37882	30240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	181
Prêts				
Autres immobilisations financières	20476		20476	20476
TOTAL (I)	846511	665689	180821	166144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116903		116903	103821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161896	103	161793	157966
Autres créances	739209		739209	747115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598007		598007	475057
Charges constatées d’avance	5810		5810	5282
TOTAL (II)	1621825	103	1621722	1489241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468336	665792	1802543	1655384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357867		295888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162785		61978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718652		555867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759439		791990	
Dettes fiscales et sociales	264543		254136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10114		3167	
Autres dettes	49692		50120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083891		1099518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802543		1655384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083891		1099518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7688189		7688189	7606200
Production vendue biens				
Production vendue services	26970		26970	25021
Chiffres d’affaires nets	7715159		7715159	7631220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9305	13459
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7725465	7644680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5306477	5254282
Variation de stock (marchandises)			-13082	17311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676143	692693
Impôts, taxes et versements assimilés			79865	72832
Salaires et traitements			924223	943020
Charges sociales			340383	345222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28177	19547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103	3074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193636	241646
Total des charges d’exploitation (II) 			7535927	7589625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189538	55055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2529	2853
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5505	4822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5505	4822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	-61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	-61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5305	4883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192314	57084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411		5951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2411		5951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1467		2390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1467		2390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	945		3561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30473		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7733381		7655452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7570595		7593474	
BENEFICE OU PERTE	162785		61978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6232		13061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74325		
Total Immobilisations corporelles		871255		42852
Total Immobilisations financières		20657		3
Total Général		966237		42855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162581	751525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20660
Total Général			162581	846511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800093	28177	162581	665689
AMORTISSEMENTS Total Général	800093	28177	162581	665689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3074	103	3074	103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3074	103	3074	103
TOTAL GENERAL	3074	103	3074	103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103	3074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20476		20476	
Clients douteux ou litigieux	109	109		
Autres créances clients	161787	161787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29988	29988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	628872	628872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80338	80338		
Charges constatées d’avance	5810	5810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927391	906915	20476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759439	759439		
Personnel et comptes rattachés	142443	142443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110375	110375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4853	4853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6872	6872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10114	10114		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49692	49692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083891	1083891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel