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BILAN TINEL VELAY 2017 Siren 419449335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74325		74325	74325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433141	392220	40921	20764
Autres immobilisations corporelles	438113	407873	30240	33171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	181		181	178
Prêts				
Autres immobilisations financières	20476		20476	5391
TOTAL (I)	966237	800093	166144	133830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103821		103821	121133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161039	3074	157966	247398
Autres créances	747115		747115	503240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475057		475057	366858
Charges constatées d’avance	5282		5282	5865
TOTAL (II)	1492315	3074	1489241	1244494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2458552	803167	1655384	1378323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295888		33424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61978		262464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555867		493888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791990		636505	
Dettes fiscales et sociales	254136		191734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3167		3167	
Autres dettes	50120		52925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099518		884435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655384		1378323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099518		884435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7606200		7606200	8533849
Production vendue biens				
Production vendue services	25021		25021	29123
Chiffres d’affaires nets	7631220		7631220	8562973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13459	4766
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7644680	8570739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5254282	5774158
Variation de stock (marchandises)			17311	86224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692693	702632
Impôts, taxes et versements assimilés			72832	89543
Salaires et traitements			943020	1052429
Charges sociales			345222	393356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19547	48241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3074	363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241646	231047
Total des charges d’exploitation (II) 			7589625	8377998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55055	192740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2853	18797
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4822	2423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4822	2423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-61	675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-61	675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4883	1748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57084	175692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5951		13234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			684495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5951		697728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2390		7450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			606256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2390		613706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3561		84023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-2750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7655452		9270890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7593474		9008426	
BENEFICE OU PERTE	61978		262464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13061		4497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74325		
Total Immobilisations corporelles		834482		36772
Total Immobilisations financières		5569		15088
Total Général		914377		51860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				871255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20657
Total Général				966237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780547	19547		800093
AMORTISSEMENTS Total Général	780547	19547		800093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398	3074	398	3074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398	3074	398	3074
TOTAL GENERAL	398	3074	398	3074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3074	398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20476			
Clients douteux ou litigieux	3243			
Autres créances clients	157797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41316			
Charges constatées d’avance	5282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	933912	913436	20476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791990	791990		
Personnel et comptes rattachés	136389	136389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111997	111997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	972	972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4778	4778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3167	3167		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50120	50120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099518	1099518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel