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BILAN TERREBRUNE 2019 Siren 419492301
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 11489 11489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 114972 6032 108940 109978
Constructions 618965 239312 379653 400025
Installations techniques, matériel et outillage industriels 901014 586319 314695 288097
Autres immobilisations corporelles 683482 421816 261666 266470
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2623 2623 2578
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 791 791 2791
TOTAL (I) 2333337 1264968 1068369 1069940
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23833 23833 21596
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1018374 1018374 922477
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 205848 205848 184061
Autres créances 53382 53382 30553
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4395 4395 28388
Charges constatées d’avance 6982 6982 9757
TOTAL (II) 1312814 1312814 1196830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3646151 1264968 2381183 2266771
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 73000 73000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7300 7300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1056823 895908
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22505 160915
Subventions d’investissement 69005 36143
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1183624 1173266
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 709968 669528
Emprunts et dettes financières divers (4) 37651 78015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 181236 146318
Dettes fiscales et sociales 144053 177929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 124652 21715
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1197559 1093505
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2381183 2266771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11489
Total Immobilisations corporelles 2200848 120235
Total Immobilisations financières 5370 2045
Total Général 2217707 122280
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11489
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2650 2318433
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4000 3415
Total Général 6650 2333337
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11489 11489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1136278 119852 2650 1253479
AMORTISSEMENTS Total Général 1147767 119852 2650 1264968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 791 791
Clients douteux ou litigieux 9138 9138
Autres créances clients 196710 196710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38711 38711
T. V. A. 6868 6868
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7803 7803
Charges constatées d’avance 6982 6982
TOTAL ETAT DES CREANCES 267004 267004
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30726 30726
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 679241 112197 320217
Emprunts et dettes financières divers 518 518
Fournisseurs et comptes rattachés 181236 181236
Personnel et comptes rattachés 44339 44339
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50521 50521
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47864 47864
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1328 1328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37132 37132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 124652 124652
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1197559 630515 320217 246827
Emprunts souscrits en cours d’exercice 185000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 165158
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel