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BILAN TERRA FIRMA 2020 Siren 419492954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72818	36409	36409	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103791	39066	64725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191482		2191482	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594		5594	
TOTAL (I)	2378686	80475	2298210	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198691		198691	
Autres créances	2370574		2370574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1621170	220413	1400757	
Disponibilités	533684		533684	
Charges constatées d’avance	6016		6016	
TOTAL (II)	4730135	220413	4509721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108820	300889	6807932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3962100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4874			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52733			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1839492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5723034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3930			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61147			
Dettes fiscales et sociales	42450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41732			
Produits constatés d’avance (2)	29075			
TOTAL (IV)	1084898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6807932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682244	4300	686544	
Chiffres d’affaires nets	682244	4300	686544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4448	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			691040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611128	
Impôts, taxes et versements assimilés			5739	
Salaires et traitements			28396	
Charges sociales			20591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	
Total des charges d’exploitation (II) 			677561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36540	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33037	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83154	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14338	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15540	
Total des produits financiers (V)			113032	
Dotations financières sur amortissements et provisions			214110	
Intérêts et charges assimilées			11621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			86421	
Total des charges financières (VI)			312152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372023			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	372023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348801			
BENEFICE OU PERTE	-136166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1488			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		510170		2805
Total Immobilisations financières		2091754		105323
Total Général		2606923		108128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			336366	176609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2197076
Total Général			336366	2378686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70866	10980	6709	75479
AMORTISSEMENTS Total Général	75866	10980	6709	80479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		220413		220413
Total Provisions pour dépréciation		220413		220413
TOTAL GENERAL		220413		220413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594		5594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198691	198691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	513	513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6606	6606		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5242	5242		
Divers				
Groupe et associés	1263231	1263231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094712	1094712		
Charges constatées d’avance	6016	6016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2580605	2575011	5594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3930		3930	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904999	117499	337500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61147	61147		
Personnel et comptes rattachés	2439	2439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9299	9299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29270	29270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1441	1441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1565	1565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41732	41732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29075	29075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084898	293468	341430	450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253556			
Location, charges locatives et de copropriété	42771			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	611128			
Taxe professionnelle	577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5739			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel