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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO 2018 Siren 419466156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10225	10225		
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2238	2238		
Constructions	31089	28000	3089	3453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27152	26487	665	
Autres immobilisations corporelles	340394	299949	40445	44717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4715		4715	4704
Prêts				
Autres immobilisations financières	34		34	34
TOTAL (I)	595737	366899	228838	232798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	780028	13372	766656	768940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32874		32874	30125
Autres créances	224582		224582	183566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14565		14565	16163
Charges constatées d’avance	4837		4837	4134
TOTAL (II)	1056886	13372	1043513	1002928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652622	380271	1272351	1235726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275647		67744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7351		207903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328796		336147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186963		181814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633049		581288	
Dettes fiscales et sociales	86751		136383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36792		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943555		899578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272351		1235726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920706		865050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152365		136039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2091561		2091561	2070252
Production vendue biens				
Production vendue services	3005		3005	2205
Chiffres d’affaires nets	2094567		2094567	2072457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78838	9095
Autres produits			463	10293
Total des produits d’exploitation (I)			2173868	2091844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1251457	1274260
Variation de stock (marchandises)			37323	62405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4005	3154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457276	481894
Impôts, taxes et versements assimilés			42008	40602
Salaires et traitements			283588	269755
Charges sociales			70034	64024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10712	18120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13372	48633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1559	12636
Total des charges d’exploitation (II) 			2171332	2275483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2536	-183639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	1780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707	1789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16432	35147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16432	35147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15725	-33358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13190	-216997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2214		1007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2214		1201007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-188		2378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			685058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-188		687436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2402		513571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3437		88671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176788		3294640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184139		3086737	
BENEFICE OU PERTE	-7351		207903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8551		4056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30205		7786	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	506		506	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190114		
Total Immobilisations corporelles		394132		6741
Total Immobilisations financières		4738		11
Total Général		588985		6752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4749
Total Général				595737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10225			10225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345963	10712		356674
AMORTISSEMENTS Total Général	356187	10712		366899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34	34		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32874	32874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices	1838	1838		
T. V. A.	11480	11480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89607	89607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121492	121492		
Charges constatées d’avance	4837	4837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262326	262326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152435	152435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34528	11679	22849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633049	633049		
Personnel et comptes rattachés	34978	34978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19623	19623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24676	24676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7475	7475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36792	36792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943555	920706	22849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel