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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO 2017 Siren 419466156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10225	10225		
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2238	2238		88805
Constructions	31089	27636	3453	602194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26411	26411		
Autres immobilisations corporelles	334394	289677	44717	54999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4704		4704	4695
Prêts				
Autres immobilisations financières	34		34	34
TOTAL (I)	588985	356187	232798	930617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	817351	48411	768940	879756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30347	222	30125	52769
Autres créances	183566		183566	125705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16163		16163	13945
Charges constatées d’avance	4134		4134	3575
TOTAL (II)	1051561	48633	1002928	1075751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1640546	404820	1235726	2006368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67744		67744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207903		34596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336147		162840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181814		730865	
Emprunts et dettes financières divers (4)			334868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581288		669057	
Dettes fiscales et sociales	136383		108586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93		152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899578		1843527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235726		2006368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865050		1474043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2070252		2070252	2187171
Production vendue biens				
Production vendue services	2205		2205	1411
Chiffres d’affaires nets	2072457		2072457	2188581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9095	13696
Autres produits			10293	1027
Total des produits d’exploitation (I)			2091844	2203304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1274260	1369093
Variation de stock (marchandises)			62405	-24630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3154	3518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481894	345919
Impôts, taxes et versements assimilés			40602	43095
Salaires et traitements			269755	262956
Charges sociales			64024	68855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18120	53069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48633	1309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12636	2077
Total des charges d’exploitation (II) 			2275483	2125261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183639	78043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1780	8297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1789	8307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35147	41669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35147	41669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33358	-33362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216997	44681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1007		2070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1201007		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2378		2573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687436		2573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513571		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88671		9581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294640		2213680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086737		2179084	
BENEFICE OU PERTE	207903		34596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190114		
Total Immobilisations corporelles		1340011		5349
Total Immobilisations financières		4729		9
Total Général		1534854		5358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			951228	394132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4738
Total Général			951228	588985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10225			10225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594013	18120	266170	345963
AMORTISSEMENTS Total Général	604237	18120	266170	356187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34			
Clients douteux ou litigieux	266			
Autres créances clients	30081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	408			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119153			
Charges constatées d’avance	4134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218081	218047	34	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136129	136129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45685	11157	34528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581288	581288		
Personnel et comptes rattachés	27209	27209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22582	22582		
Impôts sur les bénéfices	59778	59778		
T.V.A.	19879	19879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6934	6934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899578	865050	34528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel