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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO 2016 Siren 419466156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10225	10225		24
Fonds commercial	179890		179890	179890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91043	2238	88805	88805
Constructions	889872	287678	602194	639026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26411	26411		
Autres immobilisations corporelles	332684	277685	54999	70160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4695		4695	4686
Prêts				
Autres immobilisations financières	34		34	34
TOTAL (I)	1534854	604237	930617	982625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	879756		879756	855126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54078	1309	52769	43855
Autres créances	125705		125705	248821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13945		13945	12131
Charges constatées d’avance	3575		3575	16620
TOTAL (II)	1077060	1309	1075751	1176553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611914	605546	2006368	2159178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67744		67744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34596		37105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162840		165349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730865		839704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334868		246525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669057		794349	
Dettes fiscales et sociales	108586		106767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152		6484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843527		1993829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2006368		2159178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474043		1532804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265265		290099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2187171		2187171	2174772
Production vendue biens				
Production vendue services	1411		1411	1274
Chiffres d’affaires nets	2188581		2188581	2176046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13696	8544
Autres produits			1027	377
Total des produits d’exploitation (I)			2203304	2184967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1369093	1377348
Variation de stock (marchandises)			-24630	-18383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3518	2715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345919	327333
Impôts, taxes et versements assimilés			43095	41805
Salaires et traitements			262956	259411
Charges sociales			68855	57515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53069	55692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2077	1845
Total des charges d’exploitation (II) 			2125261	2105281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78043	79685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8297	15855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8307	15868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41669	46392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41669	46392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33362	-30525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44681	49161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2070		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2070		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2573		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2573		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504		-1610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9581		10446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213680		2200985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179084		2163880	
BENEFICE OU PERTE	34596		37105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3935		3617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13696		8544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	505		503	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190114		
Total Immobilisations corporelles		1338959		1052
Total Immobilisations financières		4720		9
Total Général		1533793		1061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1340011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4729
Total Général				1534854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10201	24		10225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540967	53045		594013
AMORTISSEMENTS Total Général	551168	53069		604237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34	34		
Clients douteux ou litigieux	1948			
Autres créances clients	52130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	394			
Impôts sur les bénéfices	7098			
T. V. A.	3866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114348			
Charges constatées d’avance	3575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183392	183392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266399	266399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464466	94982	369484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669057	669057		
Personnel et comptes rattachés	33929	33929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24654	24654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42755	42755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7248	7248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334868	334868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152	152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843527	1474043	369484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel