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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE BOULOGNE BILLANCOURT 2016 Siren 419492350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18757	14488	4268	5220
Autres immobilisations corporelles	182917	150517	32400	40161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27802		27802	27802
TOTAL (I)	450526	165005	285521	294234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18929		18929	19819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	308647		308647	377569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53441		53441	53552
Disponibilités	42417		42417	13241
Charges constatées d’avance	4794		4794	
TOTAL (II)	428228		428228	464181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878754	165005	713749	758415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86512		108373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31601		-21861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283113		251512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			150002	
TOTAL (III)			150002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195696		75214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60444		94696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110639		89180	
Dettes fiscales et sociales	57200		93236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6657		4576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430636		356901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713749		758415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430636		356901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1053053		1053053	1106090
Production vendue biens				
Production vendue services	12490		12490	14781
Chiffres d’affaires nets	1065543		1065543	1120872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1066543	1120872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			336244	337804
Variation de stock (marchandises)			890	3685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016	8997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190526	225217
Impôts, taxes et versements assimilés			24431	24030
Salaires et traitements			345272	366534
Charges sociales			128785	149791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11705	15056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1038870	1131113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27674	-10241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5022	11333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5022	11333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5022	-11333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22651	-21574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2428		4159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7715			
Total des produits exceptionnels (VII)	10143		4159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		4446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		4446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8950		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076686		1125030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045085		1146891	
BENEFICE OU PERTE	31601		-21861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16391		31677	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221051		
Total Immobilisations corporelles		212554		2993
Total Immobilisations financières		27802		
Total Général		461407		2993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13873	201673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27802
Total Général			13873	450526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167173	11705	13873	165005
AMORTISSEMENTS Total Général	167173	11705	13873	165005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150002	856	150858	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150002	856	150858	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27802	27802		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14432			
T. V. A.	4852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289364			
Charges constatées d’avance	4794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341244	341244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23196	23196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172500	172500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110639	110639		
Personnel et comptes rattachés	21848	21848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28177	28177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7175	7175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60444	60444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6657	6657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430636	430636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			166	
Location, charges locatives et de copropriété	60562		64082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36159		39251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93806		121718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190526		225217	
Taxe professionnelle	3539		3601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20892		20429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24431		24030	
Montant de la TVA. collectée	126433		130994	
Total TVA. déductible sur biens et services	49444		54277	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel