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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE BOULOGNE BILLANCOURT 2015 Siren 419492350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20209	14989	5220	7985
Autres immobilisations corporelles	192345	152184	40161	41123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27802		27802	23795
TOTAL (I)	461407	167173	294234	293955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19819		19819	23504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	377569		377569	393502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53552		53552	
Disponibilités	13241		13241	18154
Charges constatées d’avance				6389
TOTAL (II)	464181		464181	441549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925588	167173	758415	735504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108373		133880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21861		-25507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251512		273373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150002		150002	
TOTAL (III)	150002		150002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75214		135457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89180		87901	
Dettes fiscales et sociales	93236		84116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4576		4655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356901		312129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758415		735504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356901		312129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13947		90457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106090		1106090	1214347
Production vendue biens				
Production vendue services	14781		14781	17507
Chiffres d’affaires nets	1120872		1120872	1231854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1120872	1231854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337804	393394
Variation de stock (marchandises)			3685	-6348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8997	13955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225217	219717
Impôts, taxes et versements assimilés			24030	18041
Salaires et traitements			366534	404426
Charges sociales			149791	185935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15056	17862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1131113	1246983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10241	-15129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11333	7008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11333	7008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11333	-7008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21574	-22137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4446		3370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4446		3370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287		-3370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125030		1231854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146891		1257361	
BENEFICE OU PERTE	-21861		-25507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1850		3391	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31677		43148	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221051		
Total Immobilisations corporelles		201225		11329
Total Immobilisations financières		23795		4007
Total Général		446071		15336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27802
Total Général				461407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152117	15056		167173
AMORTISSEMENTS Total Général	152117	15056		167173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150002
Total Provisions pour risques et charges	150002			150002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150002			150002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27802	27802		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17980			
T. V. A.	6448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353142			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	405371	405371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48214	48214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27000	27000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89180	89180		
Personnel et comptes rattachés	39415	39415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52065	52065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1756	1756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94696	94696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4576	4576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356901	356901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166		396	
Location, charges locatives et de copropriété	64082		58935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39251		34189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121718		126197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225217		219717	
Taxe professionnelle	3601		2961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20429		15080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24030		18041	
Montant de la TVA. collectée	130994		144209	
Total TVA. déductible sur biens et services	54277		67114	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel