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BILAN SECYVEST HOLDING 2021 Siren 419469127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12568	12568		420
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397313	382633	14680	13315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2233371	187758	2045613	1926716
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	5537
TOTAL (I)	2706289	582959	2123330	2003489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15895		15895	241089
Autres créances	14418640	1530623	12888017	12113639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	253803		253803	414333
Charges constatées d’avance	14024		14024	13731
TOTAL (II)	14702363	1530623	13171740	13282792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17408652	2113582	15295070	15286280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4565065		4565065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596308		596308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48316		48316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37344		17403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127166		-54748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	997			
TOTAL (I)	5046175		5172344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349		165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9654023		9667802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29935		38743	
Dettes fiscales et sociales	391004		162149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117840		169690	
Produits constatés d’avance (2)	55743		75387	
TOTAL (IV)	10248895		10113936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15295070		15286280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381556		381556	398046
Chiffres d’affaires nets	381556		381556	398046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4047	20386
Autres produits			1573	2930
Total des produits d’exploitation (I)			387177	421362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397102	887713
Impôts, taxes et versements assimilés			4043	2086
Salaires et traitements			238123	203094
Charges sociales			96164	72951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4846	6170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50004	315104
Total des charges d’exploitation (II) 			790281	1487118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403104	-1065756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341917	389513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1547806
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345176	1937319
Dotations financières sur amortissements et provisions			37850	138239
Intérêts et charges assimilées			72026	80911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109876	219150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235299	1718169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167805	652412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72854		9130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37433		6509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110287		15639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17829		153284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51484		569515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	997			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70310		722799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39977		-707160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-662			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842639		2374320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969805		2429067	
BENEFICE OU PERTE	-127166		-54748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91411		
Total Immobilisations corporelles		391522		5791
Total Immobilisations financières		2082161		157342
Total Général		2565095		163132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21343	70068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			595	2238908
Total Général			21938	2706289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33491	420	21343	12568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378207	4426		382633
AMORTISSEMENTS Total Général	411698	4846	21343	395201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				997
Total Provisions réglementées		997		997
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				187758
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1530623			1530623
Total Provisions pour dépréciation	1680531	37850		1718381
TOTAL GENERAL	1680531	38847		1719378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37850		
                                            - Exceptionnelles		997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15895	15895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1125	1125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	662	662		
T. V. A.	5063	5063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14407286	14407286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4504	4504		
Charges constatées d’avance	14024	14024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14454097	14448560	5537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29935	29935		
Personnel et comptes rattachés	357537	357537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24421	24421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7562	7562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9654023	9654023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117840	117840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55743	55743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10248895	10248895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel