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BILAN SECYVEST HOLDING 2020 Siren 419469127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12568	12148	420	1111
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles	21343	21343		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1178
Autres immobilisations corporelles	391522	378207	13315	8080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2076624	149908	1926716	2283742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	5537
TOTAL (I)	2565095	561606	2003489	2357148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241089		241089	356228
Autres créances	13644262	1530623	12113639	15296535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	414333		414333	34
Charges constatées d’avance	13731		13731	9457
TOTAL (II)	14813415	1530623	13282792	15662255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17378510	2092229	15286280	18019403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4565065		4565065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596301		596308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48316		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17403		-169532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54748		335855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5172344		5367696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165		257783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9667802		10858456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38743		69077	
Dettes fiscales et sociales	162149		1069094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169690		317311	
Produits constatés d’avance (2)	75387		79986	
TOTAL (IV)	10113936		12651707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15286280		18019403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				500000
Production vendue biens				
Production vendue services	398046		398046	272074
Chiffres d’affaires nets	398046		398046	772074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20386	513495
Autres produits			2930	3
Total des produits d’exploitation (I)			421362	1285571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1008216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887713	301563
Impôts, taxes et versements assimilés			2086	11846
Salaires et traitements			203094	219113
Charges sociales			72951	73342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6170	6225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315104	75002
Total des charges d’exploitation (II) 			1487118	1695306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065756	-409735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389513	751240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1547806	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1937319	751240
Dotations financières sur amortissements et provisions			138239	
Intérêts et charges assimilées			8091	95305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219150	95305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1718169	655935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652412	246200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9130		220072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6509		201053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15639		421125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153284		19634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569515		187584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722799		207218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707160		213906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			124251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2374320		2457936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2429067		2122081	
BENEFICE OU PERTE	-54748		335855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96268		
Total Immobilisations corporelles		488809		12436
Total Immobilisations financières		2300948		3
Total Général		2886024		12439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4856	91411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109722	391522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			218790	2082161
Total Général			333369	2565095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37657	691	4856	33491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479551	5479	106823	378207
AMORTISSEMENTS Total Général	517208	6170	111679	411698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149908
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15097		15097	
Autres provisions pour dépréciation	3078429		1547806	1530623
Total Provisions pour dépréciation	3105194	138239	1562902	1680531
TOTAL GENERAL	3105194	138239	1562902	1680531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15097	
                                             - Financières		138239	1547806	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241089	241089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15776	15776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13626449	13626449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1677	1677		
Charges constatées d’avance	13731	13731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13904619	13899082	5537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38743	38743		
Personnel et comptes rattachés	99252	99252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21085	21085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40237	40237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9667802	9667802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169690	169690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75387	75387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10113936	10113936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel