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BILAN SECYVEST HOLDING 2019 Siren 419469127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17423	16312	1111	1801
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles	21345	21345		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5083	3906	1178	2194
Autres immobilisations corporelles	483725	475645	8080	12598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2295411	11669	2283742	2315816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	5537
TOTAL (I)	2886024	528877	2357148	2395447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				500000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371324	15097	356228	351222
Autres créances	18374964	3078429	15296535	14191839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34		34	1571
Charges constatées d’avance	9457		9457	8352
TOTAL (II)	18755780	3093525	15662255	15052984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21641804	3622402	18019403	17448431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4565065		4565065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596308		596308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169532		-2116822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335855		1947290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5367696		5031841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257783		168943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10858456		10298309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69077		326045	
Dettes fiscales et sociales	1069094		1123669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317311		417962	
Produits constatés d’avance (2)	79986		81662	
TOTAL (IV)	12651707		12416590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18019403		17448431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12651707		12416590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257783		168943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500000		500000	
Production vendue biens				
Production vendue services	272074		272074	279025
Chiffres d’affaires nets	772074		772074	279025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513495	89489
Autres produits			3	170
Total des produits d’exploitation (I)			1285571	368685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1008216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301563	637763
Impôts, taxes et versements assimilés			11846	9656
Salaires et traitements			219113	228816
Charges sociales			73342	103695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6225	16315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				508216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75002	403
Total des charges d’exploitation (II) 			1695306	1504864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409735	-1136179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			751240	386846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2051110
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751240	2437957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95305	58310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95305	58310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			655935	2379647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246200	1243468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201053		1523973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421125		1523973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19634		73691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187584		703056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207218		776747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213906		747226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124251		43404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2457936		4330615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122081		2383325	
BENEFICE OU PERTE	335855		1947290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96268		
Total Immobilisations corporelles		488809		
Total Immobilisations financières		2333022		
Total Général		2918098		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32074	2300948
Total Général			32074	2886024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36966	691		37657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474016	5535		479551
AMORTISSEMENTS Total Général	510982	6225		517208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11669
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	508216		508216	
Sur comptes clients	15097			15097
Autres provisions pour dépréciation	3078429			3078429
Total Provisions pour dépréciation	3613410		508216	3105194
TOTAL GENERAL	3613410		508216	3105194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			508216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371324	371324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658	658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42024	42024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18327305	18327305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3827	3827		
Charges constatées d’avance	9457	9457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18761282	18755746	5537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257783	257783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69077	69077		
Personnel et comptes rattachés	863431	863431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17748	17748		
Impôts sur les bénéfices	120231	120231		
T.V.A.	62338	62338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5346	5346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10858456	10858456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317311	317311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79986	79986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12651707	12651707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5