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BILAN SECYVEST HOLDING 2018 Siren 419469127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17423	15621	1801	
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles	21345	21345		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5083	2889	2194	
Autres immobilisations corporelles	483725	471127	12598	19799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2327485	11669	2315816	72276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	5537
TOTAL (I)	2918098	522651	2395447	155111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1008216	508216	500000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366319	15097	351222	14945
Autres créances	17270268	3078429	14191839	188876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571		1571	7
Charges constatées d’avance	8352		8352	10740
TOTAL (II)	18654725	3601741	15052984	214568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21572823	4124393	17448431	369679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4565065		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2116822		-2053419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1947290		-63402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5031841		-1676822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168943		127615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10298309		833449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326045		366087	
Dettes fiscales et sociales	1123669		232791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417962		403000	
Produits constatés d’avance (2)	81662		83559	
TOTAL (IV)	12416590		2046501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17448431		369679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12416590		2046501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168943		127615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279025		279025	401553
Chiffres d’affaires nets	279025		279025	401553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89489	212230
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			368685	613784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637763	146294
Impôts, taxes et versements assimilés			9656	7779
Salaires et traitements			228816	304686
Charges sociales			103695	113373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16315	30637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			508216	2679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1504864	605448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1136179	8336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386846	1790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				388
Reprises sur provisions et transferts de charges			2051	484749
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437957	486928
Dotations financières sur amortissements et provisions				11669
Intérêts et charges assimilées			58310	42787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58310	54456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2379647	432472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243468	440808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1523973		123241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1523973		125632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73691		8584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	703056		602676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776747		611260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	747226		-485628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43404		18582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4330615		1226344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2383325		1289746	
BENEFICE OU PERTE	1947290		-63402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72404		23864
Total Immobilisations corporelles		442817		45992
Total Immobilisations financières		89481		2634810
Total Général		604702		2704666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			391269	2333022
Total Général			391269	2918098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14904	22063		36966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423018	50999		474016
AMORTISSEMENTS Total Général	437921	73061		510982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11669
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		508216		508216
Sur comptes clients	20315	83168	88386	15097
Autres provisions pour dépréciation		5094706	2016277	3078429
Total Provisions pour dépréciation	31984	5720923	2139497	3613410
TOTAL GENERAL	31984	5720923	2139497	3613410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		508216	88386	
                                             - Financières			2051110	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366319	366319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9807	9807		
T. V. A.	105496	105496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1635	1635		
Groupe et associés	17150428	17150428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1752	1752		
Charges constatées d’avance	8352	8352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17650475	17644938	5537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168943	168943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326045	326045		
Personnel et comptes rattachés	1019900	1019900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21203	21203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78336	78336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4230	4230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10298309	10298309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417962	417962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81662	81662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12416590	12416590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel