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BILAN SECYVEST HOLDING 2017 Siren 419469127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14902	14902		402
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles	2	2		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	442817	423018	19799	52050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83945	11669	72276	85655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537		5537	5627
TOTAL (I)	604702	449590	155111	201234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35260	20315	14945	224798
Autres créances	188876		188876	283623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	7		7	6517
Charges constatées d’avance	10740		10740	12914
TOTAL (II)	234883	20315	214568	627852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839585	469905	369679	829086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2053419		-1670072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63402		-383348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1676822		-1613419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127615		444828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833449		781198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366087		454511	
Dettes fiscales et sociales	232791		155633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403000		522204	
Produits constatés d’avance (2)	83559		84131	
TOTAL (IV)	2046501		2442505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369679		829086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401553		401553	227303
Chiffres d’affaires nets	401553		401553	227303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212230	145471
Autres produits			1	2611
Total des produits d’exploitation (I)			613784	375385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146294	161128
Impôts, taxes et versements assimilés			7779	9051
Salaires et traitements			304686	307303
Charges sociales			113373	120844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30637	35062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2679	56720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	95
Total des charges d’exploitation (II) 			605448	690202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8336	-314817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1790	11610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	2979
Reprises sur provisions et transferts de charges			484749	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486928	14589
Dotations financières sur amortissements et provisions			11669	54540
Intérêts et charges assimilées			42787	31288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54456	85828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432472	-71239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440808	-386056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2391		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123241		3922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125632		3940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8584		1231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611260		1231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485628		2709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226344		393913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289746		777261	
BENEFICE OU PERTE	-63402		-383348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72404		
Total Immobilisations corporelles		453641		7850
Total Immobilisations financières		91281		
Total Général		617326		7850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18674	442817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	89481
Total Général			20474	604702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14501	403		14904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401591	30235	8808	423018
AMORTISSEMENTS Total Général	416092	30637	8808	437921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11669
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229866	2679	212230	20315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	714615	14348	696980	31984
TOTAL GENERAL	714615	14348	696980	31984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2679	212230	
                                             - Financières		11669	484749	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2012			
Groupe et associés	102814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1490			
Charges constatées d’avance	10740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240413	234876	5537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127615	127615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366087	366087		
Personnel et comptes rattachés	55785	55785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35309	35309		
Impôts sur les bénéfices	18524	18524		
T.V.A.	121916	121916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1258	1258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833449	833449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403000	403000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83559	83559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2046501	2046501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel