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BILAN SECYVEST HOLDING 2016 Siren 419469127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14902	14499	402	820
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles	2	2		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453641	401591	52050	86695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85655		85655	85655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5627		5627	5627
TOTAL (I)	617326	416092	201234	236296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454664	229866	224798	415875
Autres créances	768373	484749	283623	303652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	6517		6517	5817
Charges constatées d’avance	12914		12914	54977
TOTAL (II)	1342467	714615	627852	880321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1959793	1130707	829086	1116617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1670072		106967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383348		-1777038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1613419		-1230072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444828		301784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	781198		687236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454511		531827	
Dettes fiscales et sociales	155633		191283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522204		521854	
Produits constatés d’avance (2)	84131		112705	
TOTAL (IV)	2442505		2346689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829086		1116617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38152
Production vendue biens				
Production vendue services	227303		227303	305675
Chiffres d’affaires nets	227303		227303	343827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145471	10359
Autres produits			2611	1145
Total des produits d’exploitation (I)			375385	355331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				44015
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161128	500678
Impôts, taxes et versements assimilés			9051	7820
Salaires et traitements			307303	332868
Charges sociales			120844	126341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35062	43508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56720	263156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	457
Total des charges d’exploitation (II) 			690202	1318842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314817	-963511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11610	503359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2979	1833
Reprises sur provisions et transferts de charges				795045
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14589	1300238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85828	331711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71239	968527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386056	5016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3922		112695	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39	
Total des produits exceptionnels (VII)	3940		112888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1231		1626304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231		1894942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2709		-1782055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393913		1768456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	777261		3545495	
BENEFICE OU PERTE	-383348		-1777038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72404		
Total Immobilisations corporelles		453641		
Total Immobilisations financières		91281		
Total Général		617326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91281
Total Général				617326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14083	418		14501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366946	34645		401591
AMORTISSEMENTS Total Général	381029	35062		416092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256477	56720	83331	229866
Autres provisions pour dépréciation	492349	54540	62140	484749
Total Provisions pour dépréciation	748827	111260	145471	714615
TOTAL GENERAL	748827	111260	145471	714615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56720	145471	
                                             - Financières		54540		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5627			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11491			
T. V. A.	78427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	662624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14031			
Charges constatées d’avance	12914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241577	1235951	5627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444828	444828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454511	454511		
Personnel et comptes rattachés	33974	33974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32468	32468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87811	87811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1380	1380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781198	781198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522204	522204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84131	84131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2442505	2442505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel