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BILAN SARL TRABEO 2019 Siren 419409404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22564	8007	14557	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105898	82602	23296	
Constructions	92524	65073	27451	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1390701	1275367	115335	
Autres immobilisations corporelles	107178	62298	44880	
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations	263340		263340	
Autres titres immobilisés				
Prêts	23039		23039	
Autres immobilisations financières	3589		3589	
TOTAL (I)	2083833	1493347	590487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524579		524579	
En cours de production de biens	3545		3545	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1040669		1040669	
Autres créances	37198		37198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537370		537370	
Charges constatées d’avance	10649		10649	
TOTAL (II)	2154009		2154009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4237842	1493347	2744495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544871			
Report à nouveau	899336			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1862242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555478			
Dettes fiscales et sociales	199520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000			
Autres dettes	16405			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2744495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5567637	122043	5689680	
Production vendue services	8878		8878	
Chiffres d’affaires nets	5576515	122043	5698558	
				
Production stockée			-7596	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87291	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			5778290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3617707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16690	
Autres achats et charges externes			786267	
Impôts, taxes et versements assimilés			32694	
Salaires et traitements			633550	
Charges sociales			168675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10827	
Total des charges d’exploitation (II) 			5319549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15823	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26675	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5904721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5596686			
BENEFICE OU PERTE	308035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22564		
Total Immobilisations corporelles		1790803		133093
Total Immobilisations financières		186255		264962
Total Général		1999622		398055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202594	1721302
Prêts et immobilisations financières			90000	
Total Immobilisations financières			111250	339968
Total Général			313844	2083833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2366	5641		8007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1556148	80877	151685	1485340
AMORTISSEMENTS Total Général	1558514	86518	151685	1493347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31058		31058	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10820		10820	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10820		10820	
TOTAL GENERAL	41878		41878	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	263340	263340		
Prêts	23039	23039		
Autres immobilisations financières	3589		3589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1040669	1040669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10145	10145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7050	7050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19765	19765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238	238		
Charges constatées d’avance	10649	10649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378483	1374894	3589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517	517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83484	50053	33430	
Emprunts et dettes financières divers	1849	1849		
Fournisseurs et comptes rattachés	555478	555478		
Personnel et comptes rattachés	81803	81803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70535	70535		
Impôts sur les bénéfices	40634	40634		
T.V.A.	1755	1755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4793	4793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16405	16405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882253	848823	33430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125223			
Location, charges locatives et de copropriété	107340			
Personnel extérieur à l’entreprise	216009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	786267			
Taxe professionnelle	24283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32694			
Montant de la TVA. collectée	1097982			
Total TVA. déductible sur biens et services	439811			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9