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BILAN SARL TRABEO 2018 Siren 419409404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22564	2366	20198	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83398	81382	2016	
Constructions	73888	60509	13378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1378297	1241991	136306	
Autres immobilisations corporelles	255220	172266	82954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71250		71250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111416		111416	
Autres immobilisations financières	3589		3589	
TOTAL (I)	1999622	1558514	441108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507889		507889	
En cours de production de biens	11141		11141	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1598733	10820	1587913	
Autres créances	59065		59065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	181259		181259	
Charges constatées d’avance	4285		4285	
TOTAL (II)	2512372	10820	2501552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4511994	1569334	2942660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544871			
Report à nouveau	842976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1704208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31058			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527016			
Dettes fiscales et sociales	196060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000			
Autres dettes	17255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2942660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	658			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278924		1278924	
Production vendue biens	4647656	125699	4773354	
Production vendue services	12410		12410	
Chiffres d’affaires nets	5938989	125699	6064688	
				
Production stockée			11141	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13449	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6089279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227546	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3084182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-192305	
Autres achats et charges externes			750523	
Impôts, taxes et versements assimilés			35810	
Salaires et traitements			563357	
Charges sociales			153927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14258	
Autres charges			2105	
Total des charges d’exploitation (II) 			5760849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6110560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5904200			
BENEFICE OU PERTE	206360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24847		22564
Total Immobilisations corporelles		1793555		31792
Total Immobilisations financières		153496		52759
Total Général		1971897		107115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24847	22564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34544	1790803
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	186255
Total Général			79390	1999622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24847	2366	24847	2366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471223	119080	34155	1556148
AMORTISSEMENTS Total Général	1496069	121446	59001	1558514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16800	14258		31058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10820			10820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10820			10820
TOTAL GENERAL	27620	14258		41878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14258		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111416	20000	91416	
Autres immobilisations financières	3589		3589	
Clients douteux ou litigieux	10820	10820		
Autres créances clients	1587913	1587913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6124	6124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5081	5081		
T. V. A.	46303	46303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1557	1557		
Charges constatées d’avance	4285	4285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777089	1682083	95005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658	658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189155	105683	83472	
Emprunts et dettes financières divers	2610	2610		
Fournisseurs et comptes rattachés	527016	527016		
Personnel et comptes rattachés	63073	63073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79734	79734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42968	42968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10286	10286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	249640	249640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17255	17255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207395	1123923	83472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58690			
Location, charges locatives et de copropriété	101181			
Personnel extérieur à l’entreprise	256512			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750523			
Taxe professionnelle	25259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35810			
Montant de la TVA. collectée	1166973			
Total TVA. déductible sur biens et services	493768			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16