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BILAN SARL TRABEO 2017 Siren 419409404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24847	24847		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83398	79231	4167	
Constructions	73888	54875	19013	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1380548	1185852	194697	
Autres immobilisations corporelles	255721	151265	104455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21250		21250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128657		128657	
Autres immobilisations financières	3589		3589	
TOTAL (I)	1971897	1496069	475828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315584		315584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043865	10820	1033045	
Autres créances	67954		67954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	265043		265043	
Charges constatées d’avance	4688		4688	
TOTAL (II)	1997134	10820	1986314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3969031	1506890	2462141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544871			
Report à nouveau	838700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331011			
Dettes fiscales et sociales	239291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	566			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4651829	60499	4712328	
Production vendue services	10238		10238	
Chiffres d’affaires nets	4662068	60499	4722566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12743	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			4735420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2470909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359397	
Autres achats et charges externes			751739	
Impôts, taxes et versements assimilés			28669	
Salaires et traitements			555962	
Charges sociales			162288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4800	
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			4497102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	22000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4616052			
BENEFICE OU PERTE	154276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24847		
Total Immobilisations corporelles		1712165		251328
Total Immobilisations financières		193973		4523
Total Général		1930985		255851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		53350		
Total Immobilisations corporelles		53350	116589	1793555
Prêts et immobilisations financières			45000	
Total Immobilisations financières			45000	153496
Total Général		53350	161589	1971897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24847			24847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1424575	163237	116589	1471223
AMORTISSEMENTS Total Général	1449421	163237	116589	1496069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	4800	12000	16800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10820			10820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10820			10820
TOTAL GENERAL	34820	4800	12000	27620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128657	45000		
Autres immobilisations financières	3589			
Clients douteux ou litigieux	10820			
Autres créances clients	1033045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13576			
T. V. A.	52927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851			
Charges constatées d’avance	4688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248753	1161507	87246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122461	66725	55736	
Emprunts et dettes financières divers	382	382		
Fournisseurs et comptes rattachés	331011	331011		
Personnel et comptes rattachés	90286	90286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95556	95556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51989	51989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100540	100540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3243	3243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797494	741758	55736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154764			
Location, charges locatives et de copropriété	92916			
Personnel extérieur à l’entreprise	206124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69908			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	751739			
Taxe professionnelle	18848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9821			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28669			
Montant de la TVA. collectée	920978			
Total TVA. déductible sur biens et services	332648			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel