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BILAN SARL TRABEO 2016 Siren 419409404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24847	24847		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83398	75213	8185	
Constructions	66181	49385	16797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1241779	1124342	117437	
Autres immobilisations corporelles	267457	175635	91822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	53350		53350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21250		21250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170034		170034	
Autres immobilisations financières	2689		2689	
TOTAL (I)	1930985	1449421	481563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	674981		674981	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930306	10820	919485	
Autres créances	49282		49282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	7109		7109	
Charges constatées d’avance	4622		4622	
TOTAL (II)	1966299	10820	1955479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3897284	1460242	2437042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544871			
Report à nouveau	715111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123590			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291650			
Dettes fiscales et sociales	206489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2437042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4066255	54977	4121232	
Production vendue services	6959		6959	
Chiffres d’affaires nets	4073215	54977	4128191	
				
Production stockée			-6251	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25246	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			4147206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2657643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353266	
Autres achats et charges externes			781134	
Impôts, taxes et versements assimilés			29004	
Salaires et traitements			505376	
Charges sociales			160146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19009	
Total des charges d’exploitation (II) 			3933722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4159842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036252			
BENEFICE OU PERTE	123590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7836			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24847		
Total Immobilisations corporelles		1600584		136014
Total Immobilisations financières		228041		5932
Total Général		1853472		141947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24434	1712165
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	193973
Total Général			64434	1930985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24847			24847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314333	134676	24434	1424575
AMORTISSEMENTS Total Général	1339179	134676	24434	1449421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28230		17410	10820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28230		17410	10820
TOTAL GENERAL	52230		17410	34820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170034	40000		
Autres immobilisations financières	2689			
Clients douteux ou litigieux	10820			
Autres créances clients	919485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5069			
T. V. A.	39311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1928			
Charges constatées d’avance	4622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156932	1024209	132723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27862	27862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188975	66539	122436	
Emprunts et dettes financières divers	382	382		
Fournisseurs et comptes rattachés	291650	291650		
Personnel et comptes rattachés	74968	74968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94777	94777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35043	35043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1702	1702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198540	198540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5572	5572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919471	797035	122436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164360			
Location, charges locatives et de copropriété	89782			
Personnel extérieur à l’entreprise	191202			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781134			
Taxe professionnelle	20565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29004			
Montant de la TVA. collectée	802535			
Total TVA. déductible sur biens et services	336377			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19