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BILAN SARL TRABEO 2015 Siren 419409404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24847	24847		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83398	68236	15163	
Constructions	58847	44708	14139	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1255963	1041006	214957	
Autres immobilisations corporelles	202376	160383	41993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21250		21250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	205291		205291	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1853472	1339179	514292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321715		321715	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6251		6251	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847802	28230	819571	
Autres créances	54935		54935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	342609		342609	
Charges constatées d’avance	5753		5753	
TOTAL (II)	1879065	28230	1850835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3732537	1367410	2365127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544871			
Report à nouveau	805987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377482			
Dettes fiscales et sociales	181592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4070736	195661	4266397	
Production vendue services	8546		8546	
Chiffres d’affaires nets	4079282	195661	4274943	
				
Production stockée			-9856	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			4267461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2478247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214	
Autres achats et charges externes			667433	
Impôts, taxes et versements assimilés			34957	
Salaires et traitements			570818	
Charges sociales			158319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14941	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			4090298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4280633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4171509			
BENEFICE OU PERTE	109123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24847		
Total Immobilisations corporelles		1551165		49419
Total Immobilisations financières		272268		5773
Total Général		1848280		55192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1600584
Prêts et immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations financières			50000	228041
Total Général			50000	1853472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24847			24847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172555	141778		1314333
AMORTISSEMENTS Total Général	1197401	141778		1339179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13289	14941		28230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13289	14941		28230
TOTAL GENERAL	13289	38941		52230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205291	50000		
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	28230			
Autres créances clients	819571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4936			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2770			
Charges constatées d’avance	5753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115281	958490	156791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	382	382		
Fournisseurs et comptes rattachés	377482	377482		
Personnel et comptes rattachés	56721	56721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104971	104971		
Impôts sur les bénéfices	6543	6543		
T.V.A.	13114	13114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242	242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199050	199050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12150	12150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771145	771145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180048			
Location, charges locatives et de copropriété	83690			
Personnel extérieur à l’entreprise	101565			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	667433			
Taxe professionnelle	25218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34957			
Montant de la TVA. collectée	808825			
Total TVA. déductible sur biens et services	344447			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18