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BILAN SARL AQUASUN 2021 Siren 419441308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8558	8287	271	
Fonds commercial	186101		186101	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26666	19226	7439	
Autres immobilisations corporelles	41748	37587	4162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	
TOTAL (I)	265633	65100	200533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60000		60000	
En cours de production de biens	20000		20000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	263		263	
Clients et comptes rattachés	25623	554	25069	
Autres créances	54938		54938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	
Disponibilités	56283		56283	
Charges constatées d’avance	8165		8165	
TOTAL (II)	225330	554	224776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490963	65654	425309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6993			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3091			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34576			
Dettes fiscales et sociales	24641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147634			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-260		-260	
Production vendue services	372261		372261	
Chiffres d’affaires nets	372001		372001	
				
Production stockée			-7572	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15122	
Autres produits			330	
Total des produits d’exploitation (I)			379881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5700	
Autres achats et charges externes			86353	
Impôts, taxes et versements assimilés			1171	
Salaires et traitements			87386	
Charges sociales			28116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1467	
Total des charges d’exploitation (II) 			360934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384030			
BENEFICE OU PERTE	3091			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4709			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194352		307
Total Immobilisations corporelles		57780		10634
Total Immobilisations financières		1060		1500
Total Général		253192		12442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2560
Total Général				265633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7896	391		8287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54336	2477		56813
AMORTISSEMENTS Total Général	62232	2868		65100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554			554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554			554
TOTAL GENERAL	554			554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	
Clients douteux ou litigieux	902	902		
Autres créances clients	24721	24721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6783	6783		
T. V. A.	5974	5974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16	16		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42165	42165		
Charges constatées d’avance	8165	8165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91285	88725	2560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35000	35000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664	664		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34576	34576		
Personnel et comptes rattachés	14212	14212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7601	7601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2303	2303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78551	78551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147634	147634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321066	321066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1954			
Location, charges locatives et de copropriété	19125			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86353			
Taxe professionnelle	1171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1171			
Montant de la TVA. collectée	34445			
Total TVA. déductible sur biens et services	51604			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3