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BILAN SARL AQUASUN 2020 Siren 419441308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8251	7896	355	
Fonds commercial	186101		186101	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19924	17171	2753	
Autres immobilisations corporelles	37855	37164	691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
TOTAL (I)	253192	62232	190960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65700		65700	
En cours de production de biens	27572		27572	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8494		8494	
Clients et comptes rattachés	16956	554	16402	
Autres créances	58425		58425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202		2202	
Disponibilités	6756		6756	
Charges constatées d’avance	7936		7936	
TOTAL (II)	194042	554	193488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447233	62786	384448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6993			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27218			
Dettes fiscales et sociales	13341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271446		271446	
Chiffres d’affaires nets	271446		271446	
				
Production stockée			-11803	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6662	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			266337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16200	
Autres achats et charges externes			78736	
Impôts, taxes et versements assimilés			1221	
Salaires et traitements			74790	
Charges sociales			13924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2840	
Total des charges d’exploitation (II) 			263864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267024			
BENEFICE OU PERTE	9231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194352		
Total Immobilisations corporelles		56980		1792
Total Immobilisations financières		60		1000
Total Général		251392		2792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			992	57780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1060
Total Général			992	253192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7423	473		7896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53351	985	1	54336
AMORTISSEMENTS Total Général	60774	1458	1	62232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554			554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554			554
TOTAL GENERAL	554			554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
Clients douteux ou litigieux	902	902		
Autres créances clients	16054	16054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	604	604		
Impôts sur les bénéfices	5958	5958		
T. V. A.	11491	11491		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500	1500		
Divers	16	16		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38856	38856		
Charges constatées d’avance	7936	7936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84377	83317	1060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2344	1680	664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27218	27218		
Personnel et comptes rattachés	1684	1684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4127	4127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4536	4536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2993	2993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83285	83285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156978	156978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283296	282632	664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8579			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200			
Location, charges locatives et de copropriété	18240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78736			
Taxe professionnelle	1194			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1221			
Montant de la TVA. collectée	17871			
Total TVA. déductible sur biens et services	28478			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3