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BILAN SARL AQUASUN 2019 Siren 419441308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8251	7423	828	
Fonds commercial	186101		186101	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19924	16296	3628	
Autres immobilisations corporelles	37055	37055		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	251392	60774	190617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49500		49500	
En cours de production de biens	39376		39376	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37033	554	36479	
Autres créances	46770		46770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1680		1680	
Disponibilités	1109		1109	
Charges constatées d’avance	7560		7560	
TOTAL (II)	183028	554	182474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434419	61328	373091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6993			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35974			
Dettes fiscales et sociales	15433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144597			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314154		314154	
Chiffres d’affaires nets	314154		314154	
				
Production stockée			16117	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3400	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			333774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89864	
Impôts, taxes et versements assimilés			1188	
Salaires et traitements			81869	
Charges sociales			15796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1424	
Total des charges d’exploitation (II) 			323192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327487			
BENEFICE OU PERTE	12572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194352		
Total Immobilisations corporelles		55585		1395
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		249997		1395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				251392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6949	473		7423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52605	747		53351
AMORTISSEMENTS Total Général	59554	1220		60774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554			554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554			554
TOTAL GENERAL	554			554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	902	902		
Autres créances clients	36131	36131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8131	8131		
T. V. A.	5121	5121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16	16		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33503	33503		
Charges constatées d’avance	7560	7560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91423	91363	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5266	3028	2237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35974	35974		
Personnel et comptes rattachés	913	913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7655	7655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5222	5222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79901	79901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144597	144597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281170	278933	2237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4402			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3664			
Location, charges locatives et de copropriété	20517			
Personnel extérieur à l’entreprise	1368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89864			
Taxe professionnelle	1188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1188			
Montant de la TVA. collectée	23867			
Total TVA. déductible sur biens et services	36185			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3