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BILAN OCEANIS DEVELOPPEMENT 2020 Siren 419464458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	240000	240000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175950	1050939	125011	123381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1263441	1041836	221605	296894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42745		42745	42745
TOTAL (I)	2722136	2332775	389362	463020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14197296		14197296	13991065
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164260		164260	164260
Clients et comptes rattachés	60316790		60316790	55052807
Autres créances	1171666		1171666	896721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250		250	
Charges constatées d’avance	2687804		2687804	2596531
TOTAL (II)	78538065		78538065	72701384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81260202	2332775	78927427	73164404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965727		965727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41370		41370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10185912		-9243227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185711		-942684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3493103		-4678815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110564		195476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3989102		4173023	
Dettes fiscales et sociales	12102156		10898948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66218709		62575772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82420530		77843219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78927427		73164404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7861692		7861692	7555213
Chiffres d’affaires nets	7861692		7861692	7555213
				
Production stockée			4352311	5026240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186980	898822
Autres produits			161599	6133
Total des produits d’exploitation (I)			12562582	13486408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6492818	8526698
Impôts, taxes et versements assimilés			225389	235985
Salaires et traitements			3036628	3588280
Charges sociales			1372095	1645595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182926	180469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30928	2667
Total des charges d’exploitation (II) 			11341104	14179693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221478	-693286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586	562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586	562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	-562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220892	-693847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60523		208837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60847		248837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38180		-248837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12585248		13486408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11399537		14429092	
BENEFICE OU PERTE	1185711		-942684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1091330		84620
Total Immobilisations corporelles		1238793		24648
Total Immobilisations financières		42745		
Total Général		2612869		109268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1263441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42745
Total Général				2722136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	240000			240000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967949	82989		1050939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941900	99936		1041836
AMORTISSEMENTS Total Général	2149849	182926		2332775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42745	42745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60316790	60316790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14606	14606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	896017	896017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4116	4116		
Divers				
Groupe et associés	255329	255329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1598	1598		
Charges constatées d’avance	2687804	2687804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64219004	64219004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110564	110564		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3989102	3989102		
Personnel et comptes rattachés	891210	891210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626307	626307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10378510	10378510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206129	206129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65008921	65008921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209788	1209788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82420530	82420530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel