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BILAN OCEANIS DEVELOPPEMENT 2019 Siren 419464458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	240000	240000		20000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1091330	967949	123381	148953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1238793	941900	296894	218698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42745		42745	42745
TOTAL (I)	2612869	2149849	463020	430396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164260		164260	164260
Clients et comptes rattachés	71842085		71842085	66761446
Autres créances	896721		896721	597941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2596531		2596531	1929104
TOTAL (II)	75499597		75499597	69452751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78112466	2149849	75962617	69883147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965727		965727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41370		41370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9243227		-6036589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-942684		-3206638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4678815		-3736130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195476		678436	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4173023		3399918	
Dettes fiscales et sociales	13697161		12698106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62575772		56842818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80641432		73619278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75962617		69883147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12581453	11398402
Chiffres d’affaires nets			12581453	11398402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			898821	595281
Autres produits			6132	119217
Total des produits d’exploitation (I)			13486407	12112900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8526698	6538998
Impôts, taxes et versements assimilés			235985	191917
Salaires et traitements			3588280	3735193
Charges sociales			1645594	1833007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180468	157005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2666	2776019
Total des charges d’exploitation (II) 			14179693	15232138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-693285	-3119238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	1150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-561	-1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-693847	-3120389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208837		33532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248837		33532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248837		-33532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			52717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13486407		12112900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14429092		15319538	
BENEFICE OU PERTE	-942684		-3206638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044259		47071
Total Immobilisations corporelles		1072772		166021
Total Immobilisations financières		42745		
Total Général		2399776		213092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1091330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42745
Total Général				2612869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	220000	20000		240000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	895306	72643		967949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854074	87826		941900
AMORTISSEMENTS Total Général	1969380	180469		2149849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42745	42745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71842085	71842085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20263	20263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	851520	851520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2789	2789		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186409	186409		
Charges constatées d’avance	2596531	2596531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75542342	75542342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195476	195476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4173023	4173023		
Personnel et comptes rattachés	994707	994707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627189	627189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11771947	11771947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303319	303319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62557588	62557588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18184	18184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80641432	80641432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel