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BILAN OCEANIS DEVELOPPEMENT 2017 Siren 419464458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	240000	172000	68000	116000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	887834	868226	19608	9149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	978667	772149	206518	59766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36845		36845	48500
TOTAL (I)	2143347	1812375	330971	233416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165810		165810	
Clients et comptes rattachés	60018661		60018661	56569509
Autres créances	498410		498410	714133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039765		1039765	84
Charges constatées d’avance	3787905		3787905	4037246
TOTAL (II)	65510550		65510550	61320971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67653897	1812375	65841522	61554387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965727		965727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41370		41370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6405676		-5394673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369086		-1011003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-529493		-898579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7640		246026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3475959		4405698	
Dettes fiscales et sociales	10919235		10681366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51968181		47119876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66371015		62452966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65841522		61554387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10707586		10707586	10840800
Chiffres d’affaires nets	10707586		10707586	10840800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708407	724881
Autres produits			205574	573
Total des produits d’exploitation (I)			11621567	11566254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6371508	7657064
Impôts, taxes et versements assimilés			214390	216951
Salaires et traitements			2964229	2910552
Charges sociales			1360961	1379984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99756	84018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8275	247
Total des charges d’exploitation (II) 			11019119	12248815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602447	-682562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1927	2917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1927	2917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1927	-2917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600520	-685479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110522		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110522		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341956		325569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341956		325569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231434		-325524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11732089		11566298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11363002		12577301	
BENEFICE OU PERTE	369086		-1011003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		865464		22370
Total Immobilisations corporelles		792070		186597
Total Immobilisations financières		48500		8043
Total Général		1946035		217011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				978667
Prêts et immobilisations financières			19699	
Total Immobilisations financières			19699	36845
Total Général			19699	2143347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124000	48000	172000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856315	11911	868226	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732304	39845	772149	
AMORTISSEMENTS Total Général	1712619	99756	1812375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36845	36845		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60018661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165988			
Charges constatées d’avance	3787905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64507631	64507631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7640	7640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3475959	3475959		
Personnel et comptes rattachés	161335	161335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332545	332545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10146893	10146893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278462	278462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51955732	51955732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12449	12449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66371015	66371015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			50