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BILAN OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN 2020 Siren 419448683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251206	234693	16513	63608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105960	69697	36262	44730
Constructions	236503	225603	10900	12893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1488870	995523	493347	419601
Autres immobilisations corporelles	4403105	3253021	1150084	1408934
Immobilisations en cours	15923		15923	5627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258		258	258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6501827	4778538	1723289	1958173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96686		96686	102177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546863		1546863	1643903
Autres créances	185396		185396	162699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8413		8413	20874
Charges constatées d’avance	17155		17155	9589
TOTAL (II)	1854514		1854514	1939243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8356342	4778538	3577804	3897416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	395280		395280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39702		39702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340030		319723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9049		20306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765963		775012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53194			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1143690		820362	
Dettes fiscales et sociales	764895		702295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43013		21060	
Autres dettes	807047		1578685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2811841		3122403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3577804		3897416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2811841		3122403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10879521		10879521	10175268
Chiffres d’affaires nets	10879521		10879521	10175268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398544	480389
Autres produits			62	6
Total des produits d’exploitation (I)			11278128	10664664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150289	204326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5491	-10383
Autres achats et charges externes			7661638	7179593
Impôts, taxes et versements assimilés			174236	160372
Salaires et traitements			2060315	1883951
Charges sociales			593401	557657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660660	666477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1294	1485
Total des charges d’exploitation (II) 			11307443	10643480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29314	21183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1307	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11349	13514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11349	13514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10042	-13512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39356	7670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37854		32540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37854		33906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6473		4507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1074		8150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7547		21271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30307		12635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11317290		10698572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11326339		10678266	
BENEFICE OU PERTE	-9049		20306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52035		56920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		480389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246166		5040
Total Immobilisations corporelles		5864785		427438
Total Immobilisations financières		258		
Total Général		6111209		432478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251206
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5627		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5627	36232	6250363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258
Total Général		5627	36232	6501827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180037	54655		234693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3972998	606004	35158	4543844
AMORTISSEMENTS Total Général	4153036	660660	35158	4778538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1546863	1546863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4778	4778		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32439	32439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2244	2244		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145934	145934		
Charges constatées d’avance	17155	17155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749415	1749415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53194	53194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1143690	1143690		
Personnel et comptes rattachés	286499	286499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214568	214568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245474	245474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18353	18353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43013	43013		
Groupe et associés	673805	673805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133242	133242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2811841	2811841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42857		98171	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3042628		1294577	
Location, charges locatives et de copropriété	1087644		2431284	
Personnel extérieur à l’entreprise	20481		26903	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9450		8263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3501433		3418564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7661638		7179593	
Taxe professionnelle	55557		66198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118679		94174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174236		160372	
Montant de la TVA. collectée	2251164		1995917	
Total TVA. déductible sur biens et services	1445965		1335752	
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72