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BILAN OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN 2019 Siren 419448683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243646	180037	63608	99674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2520		2520	2520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105960	61230	44730	53197
Constructions	236503	223610	12893	9867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1269677	850076	419601	443305
Autres immobilisations corporelles	4247016	2838082	1408934	1426141
Immobilisations en cours	5627		5627	130315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258		258	258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6111209	4153036	1958173	2165279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102177		102177	91793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1643903		1643903	1943079
Autres créances	162699		162699	133897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20874		20874	92931
Charges constatées d’avance	9589		9589	16133
TOTAL (II)	1939243		1939243	2277834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8050453	4153036	3897416	4443114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	395280		395280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39702		39702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319723		274641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20306		45082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775012		754706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820362		669160	
Dettes fiscales et sociales	702295		660768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21060		143796	
Autres dettes	1578685		2214679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3122403		3688408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3897416		4443114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122403		3688408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10175268		10175268	9760855
Chiffres d’affaires nets	10175268		10175268	9760855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	19066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480389	322824
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			10664664	10102747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204326	180373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10383	2558
Autres achats et charges externes			7179593	6528629
Impôts, taxes et versements assimilés			160372	185562
Salaires et traitements			1883951	1948473
Charges sociales			557657	613461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666477	605590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1485	1307
Total des charges d’exploitation (II) 			10643480	10065957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21183	36790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13514	13251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13514	13251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13512	-13245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7670	23544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1366		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32540		62600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33906		62613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4507		23936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8150		16415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8613		723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21271		41075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12635		21537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10698572		10165366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10678266		10120284	
BENEFICE OU PERTE	20306		45082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232936		13230
Total Immobilisations corporelles		5511632		593220
Total Immobilisations financières		258		
Total Général		5744826		606450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130315	109752	5864785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258
Total Général		130315	109752	6111209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130741	49295		180037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3448805	625795	101601	3972998
AMORTISSEMENTS Total Général	3579546	675091	101601	4153036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1643903	1643903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3993	3993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34144	34144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124561	124561		
Charges constatées d’avance	9589	9589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816191	1816191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820362	820362		
Personnel et comptes rattachés	299261	299261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169834	169834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207883	207883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25316	25316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21060	21060		
Groupe et associés	1508118	1508118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70567	70567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122403	3122403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	98121			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1294577		999128	
Location, charges locatives et de copropriété	2431284		2147613	
Personnel extérieur à l’entreprise	26903		41782	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8263		8639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3418564		3331465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7179593		6528629	
Taxe professionnelle	66198		68521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94174		117041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160372		185562	
Montant de la TVA. collectée	1995917		2009068	
Total TVA. déductible sur biens et services	1335752		1247489	
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62