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BILAN OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN 2018 Siren 419448683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230416	130741	99674	1895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2520		2520	99600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105960	52762	53197	61665
Constructions	230552	220684	9867	12318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1142134	698829	443305	376494
Autres immobilisations corporelles	3902669	2476528	1426141	1418841
Immobilisations en cours	130315		130315	144800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258		258	105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				518
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5744826	3579546	2165279	2116239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91793		91793	94352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1943079		1943079	1608969
Autres créances	133897		133897	129459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92931		92931	41219
Charges constatées d’avance	16133		16133	20224
TOTAL (II)	2277834		2277834	1894224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8022661	3579546	4443114	4010463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	395280		395280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39702		39702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274641		119502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45082		155139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754706		709624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669160		418695	
Dettes fiscales et sociales	660768		703565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143796		11460	
Autres dettes	2214679		2167117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3688408		3300839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4443114		4010463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3688408		3300839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9760855		9760855	9806449
Chiffres d’affaires nets	9760855		9760855	9806449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19066	16044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322824	414907
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			10102747	10237407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180373	188624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2558	25165
Autres achats et charges externes			6528629	6675079
Impôts, taxes et versements assimilés			185562	198720
Salaires et traitements			1948473	1946997
Charges sociales			613461	619839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605590	550263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1307	1318
Total des charges d’exploitation (II) 			10065957	10206009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36790	31397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13251	44098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13251	14098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13245	-14035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23544	17362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62600		185325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62613		185327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23936		28190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16415		19359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	723			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41075		47549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21537		137777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10165366		10422797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10120284		10267658	
BENEFICE OU PERTE	45082		155139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69782		136443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322824		390539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2925000	563000	39000	3449000
AMORTISSEMENTS Total Général	2925000	563000	39000	3449000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1943000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2077000	2077000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669000	669000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	661000	661000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144000	144000		
Groupe et associés	2052000	2052000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163000	163000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3688000	3688000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63