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BILAN OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN 2017 Siren 419448683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89476	87581	1895	8560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99600		99600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105960	44295	61665	70132
Constructions	230552	218233	12318	14804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937014	560519	376494	334987
Autres immobilisations corporelles	3520789	2101948	1418841	1481853
Immobilisations en cours	144800		144800	357415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	518		518	1145
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5128816	3012577	2116239	2269005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94352		94352	95150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1608969		1608969	1588605
Autres créances	129459		129459	176052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41219		41219	16167
Charges constatées d’avance	20224		20224	35301
TOTAL (II)	1894224		1894224	1911277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7023041	3012577	4010463	4180282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	395280		395280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39702		39702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119502		94255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155139		25247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709624		554485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418695		517088	
Dettes fiscales et sociales	703565		647057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11460		451229	
Autres dettes	2167117		2009144	
Produits constatés d’avance (2)			1278	
TOTAL (IV)	3300839		3625797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4010463		4180282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3300839		3625797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9806449		9806449	9640253
Chiffres d’affaires nets	9806449		9806449	9640253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16044	-2079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414907	198948
Autres produits			6	-2
Total des produits d’exploitation (I)			10237407	9837120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188624	222663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25165	6574
Autres achats et charges externes			6675079	6351974
Impôts, taxes et versements assimilés			198720	196042
Salaires et traitements			1946997	1991998
Charges sociales			619839	599885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550263	440725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1318	1918
Total des charges d’exploitation (II) 			10206009	9811783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31397	25337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44098	16705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14098	16705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14035	-16703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17362	8633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185325		17100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185327		17100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28190		486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47549		486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137777		16613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10422797		9854222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10267658		9828975	
BENEFICE OU PERTE	155139		25247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136443		21793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390539		198948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81	7		88
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	81	7		88
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1738000	1738000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419000	419000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	2155000	2155000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301000	3301000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel