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BILAN NOT'CAR 2021 Siren 419482294
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 80024 80024
Fonds commercial 180000 180000 180000
Autres immobilisations incorporelles 3800 3800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61354 60150 1203 2525
Autres immobilisations corporelles 629939 337198 292740 39685
Immobilisations en cours 21476 21476
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12250 12250 12250
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39436 39436 38562
TOTAL (I) 1028279 481172 547105 273023
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14936 14936 33202
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 21286 21286 32114
Clients et comptes rattachés 324197 67822 256374 116928
Autres créances 217646 217646 216056
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 316178 316178 657510
Charges constatées d’avance 24327 24327 6776
TOTAL (II) 918573 67822 850750 1062588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1946854 548996 1397857 1335612
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7625 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 652471 652471
Report à nouveau -106119 -14392
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -78622 -91727
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 476116 554738
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 501227 500501
Emprunts et dettes financières divers (4) 34414 42927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116252 106716
Dettes fiscales et sociales 229233 128228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2500 2500
Autres dettes 17794
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 901741 780873
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1397857 1335612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 473469 280873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1099345 21897 1121243 816262
Chiffres d’affaires nets 1099345 21897 1121243 816262
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 722704 414134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47870 54908
Autres produits 36305 2147
Total des produits d’exploitation (I) 1928124 1287452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 115083 97215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18265 6719
Autres achats et charges externes 995163 570452
Impôts, taxes et versements assimilés 24120 20199
Salaires et traitements 675577 568211
Charges sociales 129904 68500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26347 45358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20000
Autres charges 4425 9056
Total des charges d’exploitation (II) 2035954 1385713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -107830 -98260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 35242 8618
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 527 524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 109
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 636 524
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6126 2156
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6126 2156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5490 -1632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -78077 -91274
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 409 452
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 544 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -544 -452
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1964002 1296594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2042624 1388321
BENEFICE OU PERTE -78622 -91727
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 273944 96019
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39436 39436
Clients douteux ou litigieux 4447 4447
Autres créances clients 319750 319750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1940 1940
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 93832 93832
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22235 22235
Groupe et associés 76166 76166
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21871 21871
Charges constatées d’avance 24327 24327
TOTAL ETAT DES CREANCES 604008 564572 39436
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1227 1227
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500000 72047 427952
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 106654 106654
Personnel et comptes rattachés 95168 95168
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 125746 125746
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3085 3085
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5233 5233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2500 2500
Groupe et associés 34414 34414
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17794 17794
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 891823 463871 427952
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel