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BILAN LES COMPAGNONS CAVISTES SARL 2022 Siren 419408224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66750	39908	26841	31888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10278	9143	1135	1995
Autres immobilisations corporelles	73380	27675	45704	44370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	890
TOTAL (I)	156618	82047	74571	79143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266017		266017	216928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14358		14358	13047
Autres créances	26032		26032	11762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16315		16315	32941
Charges constatées d’avance	3878		3878	3379
TOTAL (II)	326600		326600	278058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483218	82047	401171	357201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55642		37093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4119		35149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76531		89011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134544		116310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32980		36306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119281		81376	
Dettes fiscales et sociales	36732		32400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1103		1798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324640		268190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401171		357201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236402		185190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25113			
Dont emprunts participatifs	32980			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895283		895283	774761
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	895283		895283	774761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21231	6891
Autres produits			30	123
Total des produits d’exploitation (I)			924544	781775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571922	428416
Variation de stock (marchandises)			-49089	13969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24886	19903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127331	92666
Impôts, taxes et versements assimilés			3979	1856
Salaires et traitements			186014	142276
Charges sociales			38069	24339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13478	13261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1433	3237
Total des charges d’exploitation (II) 			918023	739922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6521	41852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	1989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	-1989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4426	39864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450		2070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425		2070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731		6785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924994		783845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920874		748696	
BENEFICE OU PERTE	4119		35149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320		
Total Immobilisations corporelles		142881		8906
Total Immobilisations financières		890		
Total Général		149091		8906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1379	150408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890
Total Général			1379	156618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64628	13478	1379	76727
AMORTISSEMENTS Total Général	69948	13478	1379	82047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890	890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14358	14358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5425	5425		
T. V. A.	6958	6958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13649	13649		
Charges constatées d’avance	3878	3878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45158	45158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25113	25113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109431	21193	88238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119281	119281		
Personnel et comptes rattachés	19950	19950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7775	7775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5801	5801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3206	3206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32980	32980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1103	1103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324640	236402	88238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel