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BILAN LES COMPAGNONS CAVISTES SARL 2021 Siren 419408224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65168	33280	31888	38409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10278	8283	1995	2855
Autres immobilisations corporelles	67434	23065	44370	49223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	860
TOTAL (I)	149091	69948	79143	91347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216928		216928	228841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13047		13047	40914
Autres créances	11762		11762	13849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32941		32941	14302
Charges constatées d’avance	3379		3379	2688
TOTAL (II)	278058		278058	300595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427149	69948	357201	391942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37093		29167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35149		24526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89011		70462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116310		143511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36306		19417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81376		127308	
Dettes fiscales et sociales	32400		29282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1798		1962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268190		321480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357201		391942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36306			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774645	116	774761	801655
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	774645	116	774761	801655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6891	5660
Autres produits			123	36
Total des produits d’exploitation (I)			781775	808351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428416	486940
Variation de stock (marchandises)			13969	-29880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19903	21636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92666	123443
Impôts, taxes et versements assimilés			1856	1837
Salaires et traitements			142276	135183
Charges sociales			24339	23306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13261	12120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3237	1280
Total des charges d’exploitation (II) 			739922	777920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41852	30432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1989	2881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1989	2881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1989	-2881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39864	27551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2070		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6785		3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783845		808351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748696		783825	
BENEFICE OU PERTE	35149		24526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320		
Total Immobilisations corporelles		142922		1027
Total Immobilisations financières		860		30
Total Général		149103		1057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52435	13261	1068	64628
AMORTISSEMENTS Total Général	57755	13261	1068	69948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890	890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13047	13047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480	480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3226	3226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8057	8057		
Charges constatées d’avance	3379	3379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29079	29079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116259	36876	72157	7226
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81376	81376		
Personnel et comptes rattachés	15267	15267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6016	6016		
Impôts sur les bénéfices	3503	3503		
T.V.A.	6355	6355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1260	1260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36306	36306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798	1798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268190	188807	72157	7226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel