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BILAN L'HERBIER DU DIOIS 2021 Siren 419478144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202358	112476	89882	4680
Fonds commercial	692500		692500	692500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156349	64781	91568	91652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2413088	1556538	856550	1214470
Autres immobilisations corporelles	362494	177428	185066	143916
Immobilisations en cours	1340712		1340712	302011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1175731		1175731	1171010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46000		46000	51000
TOTAL (I)	6389232	1911223	4478009	3671238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5200512	22320	5178192	4265817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	317889		317889	433146
Clients et comptes rattachés	1187909	12989	1174921	1228338
Autres créances	1182317		1182317	1160134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2705		2705	222166
Charges constatées d’avance	34413		34413	38105
TOTAL (II)	7925745	35309	7890437	7347706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14314977	1946531	12368445	11018945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206078		206078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878948		1788536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219427		90412	
Subventions d’investissement	652032		716540	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4056485		3901566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1400000		1420000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4049391		2979761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182339		105317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1015063		880294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071095		1063975	
Dettes fiscales et sociales	476759		530188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83257		116697	
Autres dettes	17056		21147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8294961		7117379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12368445		11018945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5894969		5226772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			518654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7782600	3021209	10803809	9387724
Production vendue services	167956	88651	256607	275532
Chiffres d’affaires nets	7950556	3109860	11060416	9663256
				
Production stockée				
Production immobilisée			42080	54610
Subventions d’exploitation			10634	3771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52215	56468
Autres produits			16545	3490
Total des produits d’exploitation (I)			11181890	9781595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7050099	5950542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-908726	-463461
Autres achats et charges externes			1702625	1458076
Impôts, taxes et versements assimilés			150001	185855
Salaires et traitements			1809467	1604210
Charges sociales			568191	494381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540837	359262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4389	17018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			1293	1037
Total des charges d’exploitation (II) 			10935175	9606919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246715	174675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9210	2559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			316	1284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9527	3843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114027	114532
Différences négatives de change			2216	1228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116243	115760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106716	-111917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139999	62758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94508		51849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111426		51849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		14756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6916		11823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7096		26579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104330		25270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24902		-2384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11302844		9837287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11083417		9746874	
BENEFICE OU PERTE	219427		90412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792172		102686
Total Immobilisations corporelles		3083643		1384511
Total Immobilisations financières		1222010		4722
Total Général		5097824		1491919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		132394	63117	4272643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		1221731
Total Général		137394	63117	6389232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94991	17484		112476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331594	523352	56200	1798747
AMORTISSEMENTS Total Général	1426586	540837	56200	1911223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25969		3649	22320
Sur comptes clients	11581	4389	2981	12989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37550	4389	6630	35309
TOTAL GENERAL	37550	21389	6630	52309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46000		46000	
Clients douteux ou litigieux	17631		17631	
Autres créances clients	1170278	1170278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8025	8025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75500	75500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330700	330700		
Groupe et associés	611196	611196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156896	156896		
Charges constatées d’avance	34413	34413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2450639	2387008	63631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1400000	1400000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2822745	1310150	1348357	164238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1226647	339249	853076	34322
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1071095	1071095		
Personnel et comptes rattachés	147487	147487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262152	262152		
Impôts sur les bénéfices	24650	24650		
T.V.A.	367	367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42103	42103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83257	83257		
Groupe et associés	177339	177339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17056	17056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7279898	4879905	2201433	198560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1804652			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1278811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel