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BILAN L'HERBIER DU DIOIS 2020 Siren 419478144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99672	94991	4680	4613
Fonds commercial	692500		692500	692500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141346	49694	91652	102167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2329225	1114755	1214470	1312575
Autres immobilisations corporelles	311061	167145	143916	129742
Immobilisations en cours	302011		302011	86894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1171010		1171010	1169970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51000		51000	51000
TOTAL (I)	5097824	1426586	3671238	3549462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4291786	25969	4265817	3816649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	433146		433146	236028
Clients et comptes rattachés	1239918	11581	1228338	907338
Autres créances	1160134		1160134	964418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222166		222166	44144
Charges constatées d’avance	38105		38105	25617
TOTAL (II)	7385256	37550	7347706	5994194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12483080	1464135	11018945	9543655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206078		206078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788536		1548981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90412		239555	
Subventions d’investissement	716540		754508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3901566		3849122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1420000		1340000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2979761		2040463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105317		68620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	880294		826480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063975		955338	
Dettes fiscales et sociales	530188		442598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116697		12281	
Autres dettes	21147		4753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7117379		5690533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11018945		9543655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5226772		3827678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	518654		1012030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6774019	2613705	9387724	9508745
Production vendue services	184766	90766	275532	273545
Chiffres d’affaires nets	6958785	2704471	9663256	9782290
				
Production stockée				
Production immobilisée			54610	46778
Subventions d’exploitation			3771	11566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56468	54292
Autres produits			3490	1262
Total des produits d’exploitation (I)			9781595	9896189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5950542	5470787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-463461	182244
Autres achats et charges externes			1458076	1330509
Impôts, taxes et versements assimilés			185855	199593
Salaires et traitements			1604210	1529535
Charges sociales			494381	474246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359262	319667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17018	8436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			1037	8532
Total des charges d’exploitation (II) 			9606919	9527549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174675	368640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2559	2721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1284	722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3843	3443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114532	120519
Différences négatives de change			1228	1971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115760	122490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111917	-119046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62758	249593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51849		136389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51849		144675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14756		14359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11823		98720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26579		113079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25270		31596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2384		41634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9837287		10044307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9746874		9804752	
BENEFICE OU PERTE	90412		239555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98658		83355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50411		39994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787342		4830
Total Immobilisations corporelles		2613024		628627
Total Immobilisations financières		1220970		3040
Total Général		4621335		636497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158008	3083643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1222010
Total Général			160008	5097824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90228	4763		94991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977095	354499		1331594
AMORTISSEMENTS Total Général	1067324	359262		1426586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11676	14293		25969
Sur comptes clients	10912	2725	2057	11581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22588	17018	2057	37550
TOTAL GENERAL	26588	17018	6057	37550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17018	6057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51000		51000	
Clients douteux ou litigieux	22242		22242	
Autres créances clients	1217677	1217677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15155	15155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27954	27954		
T. V. A.	68320	68320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600000	600000		
Groupe et associés	433573	433573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15132	15132		
Charges constatées d’avance	38105	38105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2489158	2415916	73242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1420000	1420000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105028	7355	900000	197673
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1874733	1081799	537440	255494
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1063975	1063975		
Personnel et comptes rattachés	130213	130213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321045	321045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7752	7752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71178	71178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116697	116697		
Groupe et associés	100317	100317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21147	21147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6237085	4346478	1437440	453167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1830084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel